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[原创] AETOS艾拓思:非美开始整体区间调整

时间:2015-5-18 14:10 1 345 | 复制链接 |

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市场消息
  据美国政府上周五数据显示,中国3月自去年8月来首次增持美国国债,重新成为美国最大的债权国,尽管海外央行持有的美债整体数量有所下降。美财政部数据显示,中国3月持有1.261万亿美元的美国公债,为去年9月以来最高,且高于2月的1.224万亿美元。而日本跌回第二大债权国的位置,持有1.227万亿美元美债,高于2月的1.224万亿美元。日本在2月份为2008年来首次超过中国成为最大的美国国债持有国。
  全球原油产出增长大幅超出消费速度,引起了前所未有的原油供应过剩问题,这令全球的油罐中都装满了油。数据显示,石油输出国组织(OPEC)今年前三个月依旧以约3045万桶/日的速度开采石油,同时美国能源信息署预计,他们还预计会进一步加大产量,二季度产量或达到3055万桶/日。
  OPEC的核心成员,比如沙特和伊拉克等国,为了保证其市场份额而加大了产量。这一单单是与美国页岩油对抗,也是为了迎接伊朗石油禁运取消带来的冲击。EIA还预计,今年二季度中,全球原油储备将以195万桶/日的速度增加。这是有记录以来增速高峰之一。
  委内瑞拉总统马杜罗在上周五称,委内瑞拉将会推动OPEC和非OPEC国家之间达成协议,以稳定油价。由于油价的大幅下跌,委内瑞拉作为原油生产国的收益收到很大影响,财政吃紧,国内经济面临衰退,商品短缺,因此委内瑞拉急需原油价格回升。马杜罗称:“目前我们正在努力达成协议,希望在6月达成这项OPEC和其它一些最重要的原油生产国之间的协议,以期在下半年稳定油价。”
  马杜罗表示,对委内瑞拉和OPEC来说,中期的原油价格稳定在100美元/桶才是最符合理由的。不过在OPEC一边,对原油价格的看法则似乎有货不同,大部分OPEC国家称不认为今年油价能回升到这一水平。有消息人士称,一些关键的海湾国家希望原油价格可以稳定在70美元/桶。
  美国股市周五震荡,标准普尔500指数上涨1.63点,或0.08%,收报2122.73点。道琼工业指数收高20.32点,或0.11%,收报18272.56点;Nasdaq指数下跌2.503点,或0.05%,收报5048.292点。
  周五(5月15日)引用俄罗斯派往北约的大使Alexander Grushko讲话称,若北约继续继续向东扩大其覆盖范围,俄罗斯将加大在克里米亚的驻军。目前乌克兰政府属于亲北约一派,此前乌克兰总统波罗申科等高级官员均表示出加入北约的意愿。
  周五虽然处在5天的停火期间,也门国内发生又一起大规模冲突,至少导致10人死亡。在此期间,救援物资正被分发给数百万缺少食物、原油和药物的难民。停火应从周二晚间开始,并持续5天,然而在此期间也门大小冲突不断,周五塔伊兹市又发生一次大规模地面冲突,据医疗方面消息称,有10人死亡。
  周五公布的数据显示,美国4月工业生产连续第五个月下降,部分因石油和天然气开采活动进一步放缓,使第二季成长前景变得暗淡无光。另一项数据显示5月初消费者信心骤降,且纽约州制造业活动仅温和反弹,这进一步表明在首季滑入低谷后经济反弹乏力。
  周五据目击者称,伊斯兰国武装分子已占领伊拉克拉马迪市地方政府大楼,并升起其标志性的黑色旗帜。隔夜叛乱分子为突入拉马迪市市中心,发动了6次自杀式汽车炸弹袭击,此处同样也是安巴尔省政府大楼所在地。
  周五伊朗外长扎里夫接受俄罗斯明镜周刊采访时表示,伊朗对与六大国达成核协议表示乐观。扎里夫表示:双方达成协议的可能很高,谈判双方均十分重视谈判内容。今年4月2日伊朗与美国、英国、法国、德国、俄罗斯以及中国在瑞士洛桑达成协议框架,具体协议签订的最后期限则是6月30日。  
  
EUR/USD
基本分析:
  欧洲央行行长德拉基周五警告称,大规模债券购买等激进货币宽松措施可能引发金融不稳定,加剧收入不平等。德拉基表示,欧洲央行具有里程碑意义的1.1万亿欧元一揽子量化宽松计划等政策取得的明显成效,不应使政策制定者变得“盲目”,无视其行动对金融市场冒险行为和加剧贫富差距的潜在后果。
  德拉基并表示,由于使用这些新手段可能带来与常规货币政策不同的后果,尤其是在财富分配和资源配置方面,确定、权衡并在必要时缓解这些后果变得更为重要,德拉基主张,尽管量化宽松对资产价格和经济信心影响较大,但最终重要的是欧元区的投资、消费和通胀走势如何。
  外界批评各国央行对金融危机的回应加剧了资产价格泡沫和不平等。但德拉基深入表达对央行激进措施的担忧尚属首次。他为启动量化宽松的决定和过去一年推行的其他宽松措施辩护,称当初没有什么证据表明金融体系出现失衡。他还指出,所有货币政策都会影响财富分配,而欧洲央行如果不作为,只会使年轻人遭受损失。
  有传言称,欧洲央行将在2016年9月的预定结束时间之前放慢每月投入600亿欧元进行资产购买的步调。德拉基淡化了这种可能性,称:“我们将像之前宣布的那样全盘执行购买计划,再说无论如何我们都得先看到通胀走势出现持续的调整。”
  欧洲股市周五小跌,泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数收跌0.5%,报1573.09点,德国DAX指数收跌0.98%,报11447.03点。法国CAC 40指数回落0.71%,报4993.82点。
  
技术分析:
  欧元日K线图上,隔夜汇价连续高位整理上行,收盘上阳柱;日内汇价连续沿上升通道上轨线下攀升,短期或1.1470重要技术关口。多日均线交叉分化,小幅上扬连续。MACD指标双线超买区胶着分化,小幅上扬前行;红色动能柱连续小幅放量。
AETOS艾拓思-每日焦点-20150518-EUR.jpg   
GBP/USD
基本分析:
  荷兰国际集团经济学家James Knightley上周五称,预计英国央行2015年第四季开始加息,2016年年中到2017年年中的基准利率水平料为1.25%。原先预期2016年底基准利率将达到1.75%。
  目前荷兰国际集团仍预期2017年会加息三次,到当年年底利率料将达到2%,原预期为2.75%。
  同时,该机构下调2015年英国**增长率预估值至2.5%,2016年下调至2.4%,2017年下调至2.3%;原先对这三年的预期分别为2.7%、2.6%和2.6%。
  荷兰国际集团补充道,上周大选结果意味着有关是否退出欧盟的公投将在中期内引发巨大的政治和经济不确定性。
  周五英国股市富士100指数收挫0.18%,报6960.49点。
  
技术分析:
  英镑日K线图上,隔夜汇价高位震荡后回落,收盘小阴柱;日内汇价上行遇阻1.58整数关口后回落,短期或持续高位整理,或连续回落。多日均线交错分化上扬连续。MACD指标双线超买区分化,趋于平滑;红色动能柱开始小幅缩量。
AETOS艾拓思-每日焦点-20150518-GBP.jpg   
USD/JPY
基本分析:
  日本央行官员正在悄然讨论指标利率的问题,一旦央行不再施行当前的量化宽松举措,转而采用利率作为货币政策主要工具,那么哪一种利率可以被当做指标,需要仔细研究。
  据熟悉日本央行内部讨论的消息人士称,目前一个广为讨论的意见是将回购利率当做主要政策利率,而不是采用传统的隔夜拆借利率。央行周四进一步与证券回购市场的参与人士交流了该议题。央行没有透露具体讨论内容。可以确定的是,日本央行距离退出量化与质化宽松政策还且有一段时日。
  对于回购市场规模是否足以使该利率成为更合适的政策工具,目前还没有形成共识。批评者认为市场规模越大,则央行就越难以控制利率走势。
  至于企业投资,日本的情况不仅疲软,而且日本央行最新的短观调查还显示,企业信心较为低迷。调查显示,大型企业计划在新财年将资本支出削减1.2%。所有这些黯淡的经济消息都意味着,日本企业可能会从更多相同的宽松货币政策中,得到更大更多的好处。很多分析师预计,日本央行将在今年稍晚推出进一步的量化宽松措施。
  日本股市周五反弹,日经指数收高0.8%至19732.92,本周累计上涨1.8%。东证股价指数收高1.0%至1607.11点,JPX日经400指数上涨1.0%至14519.77点。
  
技术分析:
  日元日K线图上,隔夜汇价连续沿下降同道震荡下行,收盘十字星;交投连续清淡,短期通道上轨线阻力较大,警惕持续回落。多根多日均线连续胶着前滑,空间保持窄幅前行;MACD指标双线零轴线上胶着连续;蓝色动能柱放量消失。
AETOS艾拓思-每日焦点-20150518-JPY.jpg   
XAU/USD
基本分析:
  国际现货黄金周五开于1220.80,最低下探1210.80,最高触及1226.00,收于1224.60美元/盎司,上涨3.80美元,涨幅0.31%。
  印度财政部收入事务秘书Secretary Shaktikanta周五表示,印度4月进口85吨黄金。他还透露,印度5月迄今的的进口已达60吨。Shaktikanta在周五的电子邮件声明中称,4月黄金进口价值达31.3亿美元,同比增加78.0%。印度财政部的数据显示,3月进口量同比翻了一倍多至125吨。
  世界黄金协会印度总裁P.R. Somasundaram表示,随着经济的增长,印度今年有望蝉联世界上最大的黄金消费国,其竞争对手中国的股市暴涨,黄金的需求被削弱。3月份,原油自1月份低点反弹了42.0%,黄金进口增加威胁到印度经常帐赤字,原油和黄金占该国进口的80.0%。
  Crisil Ltd驻孟买首席经济学家Dharmakirti Joshi表示,“原油在进口中占更重要地位,油价上涨时比黄金更大的担忧。我认为,政府当前不会采取新的措施限制黄金进口。”
  印度政府为了控制高企的经常帐赤字,在2013年三次提高黄金进口关税并采取其他措施限制进口,黄金需求随后在2014年下滑。在贸易赤字收窄后,限制措施在去年11月被部分取消,只有进口关税维持未变。Somasundaram估计,印度2015年的黄金消费量介于900吨到1000吨之间。世界黄金协会数据称,印度2014年共进口黄金891.5吨,消费量达到811.1吨。
  WGC周四发布的数据显示,印度1季度珠宝销量同比大增22.0%至150.8吨,而进口增长28.0%至226.9吨。
  据彭博电视采访印度税收官员Shaktikanta Das称,5月至今印度已经进口了60吨黄金。4月印度进口了111吨黄金,主要是受到佛陀满月节的推动。
  数据显示,去年全球的电子废品达到4180万吨,差不多可以填满115万辆卡车,绵延2.3万千米。在这些废料中,有约300吨的黄金,差不多占全球黄金产量的11%。除了黄金,包含的金属还有铅、汞、镉和铬。
  截至5月15日纽约商品交易所2015年6月期金尾盘报价1223.7美元,成交量为128931,5月13日未平仓合约194620,未平仓合约减少1333手。
  
技术分析:
  现货黄金日K线图上,隔夜金价高位震荡,日内最高1226.05美元,最低1210.89美元。中长期金价走势仍整理于宽幅箱体区间;多日均线连续小幅上扬。MACD指标双线分化于零轴线上下,小幅上行;红色动能柱连续增量。
AETOS艾拓思-每日焦点-20150518-XAU.jpg   
XAG/USD
基本分析:
  国际现货白银周五开于17.47,最低下探收于17.17,最高触及17.56,收于17.51,上涨0.04美元,涨幅0.23%。
  日内公布的美国5月纽约联储制造业指数,4月工业产出和5月密歇根大学消费者信心指数均不及预期,黄金反弹守稳隔夜涨幅。周三公布的美国4月零售销售令人失望,市场质疑美国经济能能否在2季度反弹,美联储将很快加息的预期可能落空,金银多头热情被点燃,金价银价均大幅上涨,双双刷新三个月高点。
  美国周五公布的5月纽约联储制造业指数录得3.09,不及预期5.0,前值-1.19。美联储公布的4月工业产出月率下滑0.3%,预期增长0.1%,前值下滑0.3%;4月产能利用率由前值78.6%下滑至78.2%,预期78.4%。
  截至5月15日纽约商品交易所2015年7月期银尾盘报价17.53美元,成交量为45088,5月14日未平仓合约118083,未平仓合约减少862手。
  
技术分析:
  现货白银日K线图上,隔夜银价高位整理,最高17.57美元,最低17.19美元;日内汇价大幅区间震荡。短期银价上行或受阻,警惕高位回落。多日均线交叉反弹,快速上扬。MACD指标双线零轴线上小幅分化上行;红色动能柱连续增加放量。
AETOS艾拓思-每日焦点-20150518-XAG.jpg   

  
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EUR168 发表于 2016-10-2 07:22:37 | 显示全部楼层 | 举报
突破型看了几个。感觉不如手动好,想详细了解下你的逻辑
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