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[原创] AETOS艾拓思:汇市陷入调整,原油借机反弹

时间:2015-5-13 11:25 1 384 | 复制链接 |

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市场消息
  外媒周二(5月12日)报道,据内部消息人士称,作为瑞银承认金融违法以及协助调查的条件,美国司法部可能撤回与瑞银集团关于操纵拆借利率一案的不起诉协议。这使该银行在今后继续受到法律问题纠缠的风险减小。司法部以往藉此换取银行方面的合作,以继续司法部对金融行业违法行为的调查活动。
  如果此举成真,将是是美国该行业内首例类似事件。3月美国司法部高级官员曾表示将会废除此类协议,并继续保持银行等候进一步通知。但如果银行的不合规格行为继续,则司法部会重新启动法律手段追究责任。消息人士表示,瑞银集团是五家受到美国司法部就操纵伦敦银行间拆借利率一案调查的其中一家,目前正在寻求与司法部达成庭外和解协议。其他四家:花旗银行、摩根大通、巴克莱以及苏格兰皇家银行都将进入反垄断指控辩护。
  石油输出国组织周二发布的月报称,尽管原油需求增强,并且有迹象显示OPEC容许油价下跌以迫使其他原油生产国减产的策略起效,但4月OPEC原油产量进一步增加,市场供应过剩的局面持续。OPEC预计全球经济增速可能会在2015年进一步走强,从而让原油需求前景得到改善;该组织将2015年对OPEC原油需求预期由2927万桶/日上调至2932万桶/日。
  OPEC将2015年全球原油需求量由117万桶/日上调至118万桶/日;将2015年美国原油产量预期下调4万桶至70万桶;维持今年非OPEC国家原油供应增速预期在68万桶/日,下调整体供应预期1万桶至5716万桶/日。
  美国股市周二(5月12日)收跌,道琼工业指数收跌36.94点,或0.2%,至18068.23点;标准普尔500指数回落6.21点,或0.29%,至2099.12点;Nasdaq指数收挫17.38点,或0.35%,至4976.19点。
  瑞银集团此前对于反垄断调查的配合态度可能会使该行逃过反垄断指控,但是该行仍将收到欺诈以及操纵市场指控。而任何认罪的行为都将使该行违反此前与司法部达成的另一份协议中的条款。在2012年12月,在与美国司法部达成的不起诉协议中,瑞银集团表示在2年内绝对不会违反任何法律。该份协议在去年到期,而由于近期美国司法部重新调查操纵市场时间,该协议期限已经被延长。
  据内部人士称,瑞银集团在接下来几天的认罪辩护中,可能会承认违反了此前关于拆借利率的不起诉协议。对此消息,司法部发言人和瑞银集团发言人都拒绝作出评论。
  司法部刑事审判庭主管Leslie Caldwell3月曾表示,如果银行方面有心合作,她对撤回之前的协议不会有任何犹豫。司法部希望藉由此类协议继续对金融业进行调查,调查范围包括洗钱和操纵利率。
  据摩根士丹利资深投资策略师Ruchir Sharma周二称,受债务问题拖累,未来中国经济可能会继续放缓,并指出最糟糕的时候还在后头。Ruchir Sharma在摩根士丹利任新兴市场和全球宏观主管。他指出:“中国为了在后金融危机时期维持其增长速度,掀起了历史上最大的新兴市场信贷狂潮。”
  据摩根士丹利研究显示,每当一个国家超过5年大幅增加其债务与国内生产总值的比率时,未来五年该国将有70%的几率发生金融危机,并且经济将有高达100%的机会大幅放缓。因为预计今年中国国内生产总值增长将放缓至逾20年来的最低水平至7%,中国央行周日再次降息,为六个月内第三次降息。
  Sharma表示,他预测未来五年中国经济增长速度将放缓至增长4%或5%,仅为过去增长速度的一半左右。他还指出:“如果中国遵循这个模板,那么是付出代价的时候了。”
  
EUR/USD
基本分析:
  希腊总理齐普拉斯周二呼吁债权人打破现金换改革谈判僵局,此前希腊政府不得不借助权宜之计向国际货币基金组织(IMF)偿付了一笔关键款项。希腊官员称,为了周一向IMF偿付7.5亿欧元款项,他们已经将IMF保留帐户倾囊而出,虽避免了违约,但却突显了希腊财政的困难处境。
  据一位政府官员称,齐普拉斯在三天来的第二次内阁会议上告诉各部长,希腊政府仍坚守“红线”,该是债权人拿出诚意的时候了。该官员称,希腊仍期待能在本月底前达成协议。
  朔伊布勒在布鲁塞尔举行的欧盟财长会议后表示,“有关问题的进展并不及谈判气氛的改善。”债权人坚持希腊必须开始实施全面的改革计划,之后他们才能发放最后一笔72亿欧元纾困资金,该纾困计划将在6月底到期。
  在周二的电话会议上,欧洲央行的政策制定者讨论了对希腊银行业者提供紧急资金的问题,但并未满足希腊政府要求增加出售短期国债的期望,此举将缓解希腊政府的融资困境。
  但银行消息人士表示,欧洲央行将紧急贷款上限提高了11亿欧元至800亿欧元,以帮助希腊银行业者应对存款出逃。目前欧洲央行也没有收紧贷款抵押品的要求。希腊动用IMF账户储备是以特别提款权计价,一位希腊央行官员表示这得到了IMF的批准。该账户资金必须在数周内偿还。
  欧洲股市周二急跌,因全球债市抛售促使投资者削减风险敞口。泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数下跌1.3%,报1574.61点。德国DAX指数收跌1.72%,报11472.41点。法国CAC 40指数回落1.06%,报4974.65点。
  
技术分析:
  欧元日K线图上,隔夜汇价连续低位区间整理,收盘上阳柱;日内汇价止跌反弹,收复前两交易日跌幅,短期上扬或持续临压,汇价连续整理于上升通道内。100日均线与10日均线横穿汇价区间,其他多日均线小幅上扬连续。MACD指标双线超买区胶着连续,或临分化;蓝色动能柱开始小幅放量。
AETOS艾拓思-每日焦点-20150513-EUR.jpg   
GBP/USD
基本分析:
  周二公布的英国工业产出数据超出预期,使本来已经一路高歌猛进的英镑锦上添花。随着保守党上周五意外在大选中大获全胜,英国的经济形势以及英镑的汇率走势产生了巨大的变化,英国大选英镑市场上周还因为英国政治可能的动荡而阴云密布,现在由于保守党以绝对多数当选,政治不确定性一扫而光,英镑市场一片大好。
  目前市场的焦点在于明天英国央行行长卡尼的公开讲话。这也是保守党5月7日意外赢得大选之后,卡尼的首次露面。明天卡尼将会在新闻发布会上公布英国央行对于英国货币政策和经济复苏所存在的风险进行评价。在英国最大的贸易伙伴--欧洲经济持续趋缓的状态之下,卡尼有可能会提及英国央行加息的信息。市场对此也积极炒作,大部分舆论认为,目前的形势将使卡尼和英国央行作出加息的决定。以缩小与美联储之间的政策差距,并进一步刺激英国经济。
  但随着英镑涨势远超过其他货币,专家们也在担忧,过度的涨势可能会导致英镑汇率最后脱离基本面支持,在英国大选因素退去或者英国央行行长卡尼没有放出加息信号的时候,可能会导致英镑反弹跳水。
  摩根大通分析师John Normand周二分析称,保守党与苏格兰民族党(此次选举最大的黑马,目前英国议会第三大党)将可能会重启苏格兰独立公投。而2017年英国是否退欧的公投目前看来也将如期举行。甚至保守党可能鉴于近期大选的意外获胜,将会在2016年提前举行退欧公投。当然我们必须要看到更多经济层面的增长、工资的增加以及通胀的因素来让英国央行作出2016年第一季度加息的决定,目前我们预测英国央行将在2016年一季度加息50个基点,并在2017年继续加息75个基点。这种情况并不确定,这就是为什么我们预测2016年一季度欧元/英镑将会下跌至0.7水平。
  英国统计局周二公布的数据显示,英国3月工业产出月率增长0.5%,预期持平,前值增长0.1%。
  周二英国股市富士100指数收跌1.37%,报6933.80点。
  
技术分析:
  英镑日K线图上,隔夜汇价连续大幅上扬,收盘上阳柱;日内汇价低位短暂整理后拉升,持续出近半年回调新高,警惕技术性回调。多日均线交错分化上扬连续,空间连续小幅度放开。MACD指标双线超买区分化,小幅上扬连续;红色动能柱连续小幅增量。
AETOS艾拓思-每日焦点-20150513-GBP.jpg   
USD/JPY
基本分析:
  今早日本数据显示:日本3月贸易帐/财务省(年率)实际值:-135.7%;前值:-39.9%;日本3月未季调经常帐(年率)实际值:+2039.7%;前值:+140.5%。
  日本3月未季调经常帐(亿日元)实际值:+27953;前值:+14401;日本4月季调后银行贷款(年率)实际值:+2.6%;前值:+2.6%
  日本3月贸易帐/财务省(亿日元)实际值:+6714;前值:-1431;日本4月日本买进外债(亿日元)实际值:-28628;前值:+25546。
  
技术分析:
  日元日K线图上,隔夜汇价连续高位窄幅整理,收盘下阴柱;日内汇价回吐前日涨幅,交投清淡,短期或连续高位休整,警惕技术性滑落。多根多日均线连续胶着前滑,空间保持窄幅前行,平托汇价;MACD指标双线零轴线上胶着连续;红色动能柱放量消失。
AETOS艾拓思-每日焦点-20150513-JPY.jpg   
XAU/USD
基本分析:
  国际现货黄金周二开于1183.50,最高触及1196.60,最低下探1180.65,收于1193.05美元/盎司,上涨9.45美元,涨幅0.80%。
  海外知名技术分析机构FX Empire周二在报告中表示,金价小幅下跌测试1180美元/盎司水平,在该区域寻得支撑,黄金形成锤子线。这表明金价可能会走高,但1200美元/盎司的水平的阻力仍然非常强大。FX Empire表示,黄金市场将继续波动,三角形态在收窄,即使金价上行突破1200水平,1220也存在关键阻力。
  德国商业银行分析师Carsten Fritsch周二表示,市场形成二对一态势,黄金因而上涨:美元走软,股市下跌推升金价;债券收益率上扬打压黄金。只要有一个因素发生改变,市场的平衡就会被打破。”Fritsch指出,“德国10年期国债收益率由-0.10%升至0.80%,达到2014年12月以来最高水平。美国10年期国债收益率周二升至六个月高位2.36%。
  Averagejoeoptions的创始人Todd Horwitz近日接受彭博采访称,金价有可能重新回到1300美元/盎司水平。Horwitz指出,在过去几周中,金价一直被陷在1180至1220美元/盎司的区域内,他认为对黄金来说,美元的强劲表现一直在打压金价,使得金价上行受阻。Horwitz指出,由于全球各地的宽松政策和不确定性,美元仍然显现出了自己的实力,因此会为金价上行形成上限。Horwitz认为,一旦金价突破1220的水平,那么1300就将不会遥远。而在目前1180上方的水平,金价下行的空间并不大,因此倾向于做多。
  彭博社周五公布的最新调查显示,因全球最大的黄金购买市场亚洲市场需求激增,半数黄金交易员、分析师看涨下周金价。在接受调查的18位黄金交易商及分析师中,9人看涨(50%),7人看空(39%),2人看平(11%)。
  Kitco本周调查结果呈现对立两极,大众投资者预期近期黄金将上涨,而华尔街专业人士则认为金价将会走低。接受调查Kitco在线调查的351位大众投资者中,170人(48.0%)看涨,117人(64.0%)看跌,64人(18.0%)看平。接受调查的33位市场专业人士中,19位作出了回复,其中6人(32.0%)看涨,9人(47.0%)看跌,4人(21.0%)看平。市场人士包括黄金交易员,投资银行,期货交易员以及技术分析师。上周的大众调查结果与实际走势相符合,上周51%的大众投资者看跌黄金价格。自周三以来,黄金涨幅已尽数回吐。
  数据显示,4月英国黄金纯度证明的量有很明显的上涨,14ct金同比大涨37.9%。白银也同样有比较明显的上行,全部银制品同比增长5.8%。从数据来看24ct金(99金)增长195.8%;22ct金增长49.5%;18ct金增长14.8%;14ct金增长37.9%。99银增长105.1%。全部铂金制品增长5.8%,全部钯金制品则下行0.7%。
  截至5月12日纽约商品交易所2015年6月期金尾盘报价1193美元,成交量为134231,5月11日未平仓合约208032,未平仓合约减少13628手。
  
技术分析:
  现货黄金日K线图上,隔夜金价连续上升通道下方震荡,收盘上阳柱;日内金价连续受压上升通道下方,日内测试后回落,短期或持续整理,关注方向突破。多日均线连续窄幅平滑前行,多根均线横穿金价区间。MACD指标双线零轴线下胶着连续;红色动能柱连续闪现放量。
AETOS艾拓思-每日焦点-20150513-XAU.jpg   
XAG/USD
基本分析:
  国际现货白银周二开于16.29,最低下探收于16.11,最高触及16.58,收于16.53,上涨0.24美元,涨幅1.47%。
  欧洲股市周二普遍下跌,泛欧绩优300指数周二收跌1.3%,英国FTSE 100指数周二收跌1.4%,德国DAX 30指数周二收跌0.80%,法国CAC 40指数周二收跌1.1%。
  旧金山联储主席威廉姆斯周二表示,美国经济勉强符合趋势增速预期,他美联储加息时间上处于观望状态;在首次加息后如果经济走软,可以再度回归零利率。纽约联储主席杜德利周二称,不知道美联储何时加息。
  凯投宏观表示,对中国和美国的经济前景仍然保持乐观,并指出中国的黄金、白银、铂金和钯金进口在增长。凯投宏观的商品经济学家Simona Gambarini称,预计今年下半年白银的制造需求会增加。该机构称,预计今年年底银价会上涨到23美元/盎司。这比目前的银价有差不多40%的涨幅。
  Gambarini表示:2014年9月以来中国进口的铂金有所放缓,但3月数据显示有所回升。该行预计年底铂金价格会上涨到1400美元/盎司,而钯金价格会上涨到900美元/盎司,据这两个金属目前的价格分别有差不多23%和12%的涨幅。
  截至5月12日纽约商品交易所2015年7月期银尾盘报价16.53美元,成交量为37520,5月11日未平仓合约117069,未平仓合约增加715手。
  
技术分析:
  现货白银日K线图上,隔夜银价扩大波幅上扬,收盘上阳柱;日内银价测试三角形下边线后反弹,上行至上边线受压整理,短期或持续整理于三角形区间,持续警惕方向性突破。多日均线连续窄幅平滑,横穿银价区间。MACD指标双线零轴线上黏合胶着,临分化;红色动能柱放量消失。
AETOS艾拓思-每日焦点-20150513-XAG.jpg   
 
  
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EUR168 发表于 2016-10-2 05:31:25 | 显示全部楼层 | 举报
这个东西好
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