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[原创] AETOS艾拓思:非农稍差不及预期,美指回落

时间:2015-5-11 10:36 1 260 | 复制链接 |

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市场消息
  周五(5月8日)公布的非农数据显示,4月美国非农业就业人口增加了22.3万人,预期增加22.4万人,前值增加12.6万人;美国4月份失业率降至5.4%,创2008年5月来新低,预期为5.4%,前值为5.5%。
  彭博分析师们表示,失业率数据的良好表现只是实际情况的一方面,因为数据仅仅涵盖了那些积极寻找工作的人口。所以失业率并没有包括那些被迫离开劳动力市场的人口,比如放弃寻找工作的人们,或者那些尽管有一定残疾但是如果经济增长强劲也会放弃社保寻找工作的人们。
  美国劳工部的一项数据显示,目前美国主要工作年龄(25-54岁)人口的就业水平,仍然比02年以及92年的经济衰退时期最低值还要低。这表明美国人目前的就业水平仍然比之前10到20年要低得多。失业率很低的原因主要是目前很多人放弃寻找新的工作。该数据自08年经济危机以来,一直呈上升的趋势,说明美国劳动力市场的确在好转,只不过不像失业率数据表现的那么明显罢了。
  美国司法部周五表示,将在下周三与五大银行就汇市操纵指控达成和解。五家银行都将向司法部提交认罪辩护,其中包括刚刚决定提交认罪辩护瑞银集团。
  据知情人士称,总部位于苏黎世的瑞银集团,将不会像其他四家受控投行:花旗集团、摩根大通,巴克莱以及苏格兰皇家银行一样就反垄断指控进行辩护。知情人士透漏,此次美国司法部以及其他监管机构的结算审计将会很不寻常的包括美国自己的投行:花旗集团以及摩根大通都将会面临约10亿美元的罚款。花旗集团的罚款将会是所有被罚款投行中最高的一个。
  美国股市周五收涨逾1%,道琼工业指数收涨267.05点,或1.49%,报18191.11点;标准普尔500指数升28.10点,或1.35%,报2116.10点;Nasdaq指数上涨58.00点,或1.17%,报5003.55点。本周,道指上涨0.9%,标普500指数升0.4%,Nasdaq指数微跌0.04%。
  国家主席**于2015年5月8日至10日出席卫国战争胜利70周年庆典并访俄,两国元首在莫斯科举行会晤。据新华社周六报导,中国与俄罗斯签署联合声明称,双方将进一步扩大高铁、能源等投资合作规模,进一步深化石油领域全面合作,并继续推动在双边贸易、相互投资、信贷领域中使用本币结算。中俄两国发表的关于深化全面战略协作伙伴关系、倡导合作共赢的联合声明称,双方将加快推进高铁等交通基础设施建设、能源、矿产、林业、加工制造业和服务业等领域的重大投资合作项目;在扩大双边贸易额的同时逐步改善双边贸易结构,积极培育新的增长点,扩大在贸易和项目融资、支付服务领域的合作。
  联合声明称:巩固中俄全面能源合作伙伴关系。进一步深化石油领域全面合作,按计划推进中俄东线天然气管道建设,确保按时建成投产。声明特别指出,继续推动在双边贸易、相互投资、信贷领域中使用本币结算,扩大在贸易和项目融资、支付服务领域的合作。双方将在二十国集团(G20)框架下加强协调,共同推动G20在促进世界经济增长、维护国际金融稳定、完善全球经济治理、建设开放型世界经济等方面发挥更重要的作用。中俄主张尽快落实IMF改革方案,进一步提高G20信誉,展现G20能力。俄方愿积极支持中方主办2016年G20峰会取得成功,共同维护G20作为国际经济合作重要论坛的地位,在推动世界经济增长、维护国际金融市场稳定、加强全球经济治理等方面发挥重要作用。
  声明并称,积极推进并争取尽快完成中俄西线天然气项目谈判,加强燃料-能源资源勘探开发等合作,务实推进煤炭、电力、可再生能源等领域合作项目,推动能源装备研发生产的技术交流与生产合作,加强在和平利用核能领域的战略合作。中俄双方将尽快完成金砖国家新开发银行和应急储备安排筹建工作,中方将积极支持俄方担任金砖国家主席。双方还将加强通信与信息技术领域的交流与合作;有规划地扩大农业、渔业合作,推动中国东北地区与俄罗斯远东及东西伯利亚地区合作等。  
  
EUR/USD
基本分析:
  欧洲央行行长德拉基周五在给欧洲议会成员的信中表示,欧洲央行量化宽松(QE)政策目前运转良好,目前没有发现资产不足的问题。而在周五公布的另一封信中,德拉基表示,欧洲央行将会集中精力全面继续实施QE政策。
  在这封日期为5月7日的信中,德拉基称,继续开展扩大购买资产的计划正在稳步进展。目前购买公共部门债券、担保债权以及资产支持债券的数量都达到了600亿欧元计划的预定目标。所以目前为止还没有发现资产购买不足的问题。目前还不用调整认购债券的结构。但是债券认购的计划是很灵活的,如果情况变化,可以随时调整。
  德拉基肯定了利率已经达到底部,他表示,欧洲央行2014年9月下调了基本利率10个基点。目前利率已经达到其有效范围的下限。德拉基指出,对欧洲债市的干预目前看来很有效果。这应该能够帮助通胀率回到稍低于2%的目标区间。他表示,从长远角度来看,我们的注意力集中在全面实施我们的货币政策上面。欧元目前的形势难以扭转,没有人押注会出现“信中提到的情况”,亦即希腊退欧。
  德拉基在信中写道,欧元的不可逆趋势已经自马斯特里赫特跳跃签订之后一直是欧盟目前的核心问题。我之前已经重申过很多次,在条约中没有任何因素预见到任何一个成员国将会退出欧盟。”这些信件是对欧洲议会成员提出问题的答复,但欧洲央行并没有将提出的问题一同公开。
  欧洲股市周五强劲反弹,泛欧绩优股FTSEurofirst300指数劲扬2.83%,报1590.75点,德股DAX指数大涨2.65%,收报11709.73点。法国CAC指数收高2.48%,收报5090.39点。
  
技术分析:
  欧元日K线图上,隔夜汇价连续跌落,收盘小阴柱;日内汇价受压下行,受支撑于100日均线支撑,短期或持续受空头打压,连续整理于上升通道内。多日均线上扬连续,在线均线交叉。MACD指标双线零轴线上连续上扬,快线超买区持续平滑;红色动能柱连续小幅缩量。
AETOS艾拓思-每日焦点-20150511-EUR.jpg   
GBP/USD
基本分析:
  英国央行大选投票结果周五大局已定,卡梅伦领导的保守党赢得650个选区中的326个席位,胜选已无悬念。英镑/美元日内一度飙升逾200点,随后震荡回落至1.5320附近。市场分析师指出,保守党胜选意味着英国央行行长卡尼让利率“有限且渐进”上升的计划变得更容易实施了,这对于英镑或不会是好消息。
  最新的消息显示,英国保守党已赢得650个选区中的326个席位,以绝对多数优势获得执政权,保守党领袖卡梅伦有望连任首相。卡梅伦的保守党在大选中赢得多数席位,投资随即推后了对第一次加息时间的预期,预计英国央行官员将继续维持利率在纪录低点,以缓冲削减预算造成的影响。英国央行在卡梅伦五年任期里一直维持利率在0.5%不变。
  经济学家们此前预期,英国央行维持关键利率不变的政策将持续到2016年第一季度。但是,英镑银行间隔夜平均拆息(Sonia)远期合约价格显示,投资者们几乎排除了在2016年年中前加息的可能性。
  英国财政研究所估计,工党提出的削减赤字方案意味着,到2020年,减支和增税相当于**的2.8%左右,而首相卡梅伦的保守党主要目标是使减支达到**的4.2%,并在未来三年实现。
  英国一季度整体贸易赤字扩张,暗示海外经济疲软,可能一定程度拖累本时期内的经济增长。不过英国统计局称,贸易对第一季度**的拖累可能较小。
  英国统计局周五公布的数据显示,英国一季度商品和服务贸易赤字规模增加至74.8亿英镑,四季度59.7亿英镑。报告指出,英国一季度出口下跌2.3%,进口则下跌1.1%。英国3月商品贸易赤字规模收窄,主要受到对非欧盟贸易帐好转。英国3月对非欧盟国家出口攀升5.4%;对欧盟国家出口下跌2.9%。
  英国大选结果显示首相卡梅伦领导的亲商保守党赢得连任五年后,英国股市富时100指数大涨2.32%,报7046.82点。
  
技术分析:
  英镑日K线图上,隔夜汇价连续上行,收盘上阳柱;日内汇价上行破位近两月新高,近宽幅震荡区间顶部,短期或持续上行技术性测试,警惕技术回调。多日均线连续小幅上扬,空间连续小幅放开。MACD指标双线超买区胶着分化,小幅上扬;红色动能柱开始小幅放量。
AETOS艾拓思-每日焦点-20150511-GBP.jpg   
USD/JPY
基本分析:
  日本自民党政调会长稻田朋美周五称,日本央行目前无需进一步放松政策,因延迟实现通胀目标主要是因为油价下跌。稻田朋美还警告称,进一步放宽政策可能加剧日圆贬值,并损及日本各地方的小型企业。
  稻田朋美向路透表示,日元贬值对于那些有国际业务的大型企业有利,但也必须留意日圆贬值的负面意涵,她称,当日元加速贬值时,小型及区域型企业会受创,暗示不乐见日圆进一步大跌。
  日本央行在去年10月扩大刺激规模之后就一直维持货币政策不变;去年央行扩大刺激政策,是为了防堵油价大跌以及后续通胀放缓效应拖慢终结15年通缩的进程。但通胀已经趋于停滞,未来数月甚至有可能小幅为负,因油价下滑且消费者支出微弱。
  日本央行上月将其通胀率目标实现的时间推后,但未进一步宽松,认为薪资上升与经济改善将令通胀于明年初加速。
  
技术分析:
  日元日K线图上,隔夜汇价冲高上扬,收盘十字星;日内汇价上行测试下降通道上轨线后回落,多根均线横穿汇价区间,汇价上行阻力较大,短期或持续震荡。多根多日均线连续胶着前滑,空间持续收缩;MACD指标双线分化于零轴线上下,趋于交叉;红色动能柱小幅放量消失。
AETOS艾拓思-每日焦点-20150511-JPY.jpg   
XAU/USD
基本分析:
  国际现货黄金周五结束了此前两个交易日的下跌,在1180上方寻得支撑反弹,尽管美国4月非农就业人数增幅重返20万上方,但稍微低于预期,而且3月份就业数据被大幅下修,黄金反弹近10美元刷新日内高点1192.70美元/盎司,随后回吐部分涨幅。
  周五现货黄金开于1184.20,刷新日内低点1181.63后走高,最高触及1192.70,收于1187.80美元/盎司,上涨3.60美元,涨幅0.30%。
  美国贵金属顾问协会总经理、Rosland Capital 高级经济顾问Jeffrey Nichols认为,美联储加息将最终利多黄金。Jeffrey Nichols表示,“全球股市进入泡沫阶段,很容易破裂,华尔街和世界股市都很有可能下跌,尤其是在美联储开始结束其零利率政策的首个信号发出后,这可能是触发黄金长期牛市的火花。”Nichols称,当然,若美联储不采取行动,维持宽松的货币政策也将提振黄金。他补充道,金价短期预计将维持在1175-1225区间内盘整。
  据彭博社周五公布的最新调查显示,因全球最大的黄金购买市场亚洲市场需求激增,半数黄金交易员、分析师看涨下周金价。在接受调查的18位黄金交易商及分析师中,9人看涨(50%),7人看空(39%),2人看平(11%)。国际现货黄金5月8日当周累计上涨10.10美元,合0.86%,收报1188.20美元/盎司,最高上探1199.60美元/盎司,最低下探1177.60美元/盎司。
  美国商品期货交易委员会周五公布的周度报告显示,截至5月5日当周,对冲基金和基金经理减持Comex黄金期货及期权净多头头寸,增持白银净多头头寸,同时增持了期铜的净多头头寸。具体数据显示,截至5月5日当周,COMEX黄金投机净多头头寸减少28992手,至31661手;COMEX白银投机净多头头寸增加5631手,至11162手;COMEX铜投机净多头增加17732手,至31654手。
  截至5月8日纽约商品交易所2015年6月期金尾盘报价1187.4美元,成交量为134290,5月7日未平仓合约227187,未平仓合约减少10776手。
  
技术分析:
  现货黄金日K线图上,隔夜金价止跌反弹,收盘小阳柱;日内金价波幅收窄,上行回至上升通道下轨线下,临技术性突破。多日均线连续窄幅平滑,多根均线上压金价。MACD指标双线零轴线下胶着连续;蓝色动能柱连续闪现。
AETOS艾拓思-每日焦点-20150511-XAU.jpg   
XAG/USD
基本分析:
  国际现货白银周五开于16.31,最低触及16.25,最高上探16.52,收于16.46,上涨0.15美元,涨幅0.92%。
  美国4月非农就业人数增幅重返20万上方,但稍微低于预期,而且3月份就业数据被大幅下修;就业报告公布后,投行观点认为,美联储6月加息的预期基本泡汤,就业数据支持美联储继续在政策正常化道路上缓慢并谨慎行事,如果有任何变化,则是对呼吁9月份加息提出了更多疑问,而不是减少了疑虑。
  美国劳工部周五公布的数据显示,美国4月非农就业人数增加22.3万人,略低于预期的增加22.4万人,前值增加12.6万,同时4月失业率由3月份5.5%降至5.4%,创2008年5月来新低。但3月份增幅被下修至8.5万;数据还显示工资增速缓慢,美国4月平均每小时工资月率增长0.1%,前值增长0.3%,预期增长0.2%;年率增长2.2%,前值增长2.1%。
  截至5月8日纽约商品交易所2015年7月期银尾盘报价16.47美元,成交量为32653,5月7日未平仓合约116797,未平仓合约增加528手。
  
技术分析:
  现货白银日K线图上,隔夜银价止跌反弹,收盘上阳柱;日内银价收复前日跌幅,反弹力度较小;日内银价上行受阻100日均线,受支撑10日均线,短期或持续三角形区间整理,波幅持续收窄。多日均线连续窄幅平滑,横穿银价区间。MACD指标双线零轴线下趋于平滑,快线黏合零轴线;红色动能柱稳定小幅放量。
AETOS艾拓思-每日焦点-20150511-XAG.jpg   
 
  
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EUR168 发表于 2016-10-2 03:28:45 | 显示全部楼层 | 举报
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