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[原创] AETOS艾拓思:非美“屏息”调整,待战非农夜

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市场消息
  美联储主席耶伦周三在国际货币基金组织主持新经济思维研究所的金融与社会会议上发表关于金融监管的讲话,她并未谈及货币政策和经济展望。耶伦表示,自金融危机以来,美联储及其他监管机构在解决金融行业尤其是银行业的动机问题方面取得巨大进展。耶伦同时指出,包括美联储在内的决策者们依然留意需要采取更多行动的领域或者需要调整迄今所采取的措施。她说道:美联储已将完善错综复杂的大型金融机构的风险管理和内控作为一个首要任务。
  耶伦认为,大幅提高多数系统重要性银行的资本标准是合适之举,因为这些机构倒闭将给金融体系/经济带来重大损害。更高的标准为大型金融机构提供了减少它们“系统性痕迹”的动机。他表示,当金融机构面临“扭曲的”动机时,合适的监管和警惕性的监督在防范它们的行为损及社会方面至关重要。
  耶伦警告称,在低利率环境下,股票与债券市场存在风险。她在与国际货币基金组织主席拉加德的会谈中表示,股市价值“普遍相当高,存在潜在的风险”。耶伦称,美联储也意识到,在美联储加息的时候,长期利率有可能突然大幅跃升。
  中国国务院常周三召开常务会议指出,促进铁路、电力、通信、建材、工程机械等具有比较优势领域的装备等出口,尤其是对接“一带一路”沿线国家需要。会议指出,要把装备走出去与融资手段紧密结合,采用市场化方式,拓宽外汇储备使用渠道。建设人民币跨境支付系统。鼓励企业和金融机构发行股票、债券等在境内外筹资。此外,国务院常务会议决定,试点对购买商业健康保险给予个人所得税优惠;对个人购买商业健康保险支出,允许在当年按年均2400元人民币的限额予以税前扣除。
  美国股市周三收低,三大股指在下午交易中一度大跌逾1%,之后缩减跌幅。道琼工业指数收跌86.22点,或0.48%,至17841.98点;标准普尔500指数下滑9.31点,或0.45%,至2080.15点;Nasdaq指数下滑19.683点,或0.4%,至4919.644点。
  国际货币基金组织(IMF)一位高级官员周三(5月6日)表示,亚洲基础设施投资银行对IMF在中东以及中亚地区的影响力不会构成威胁。国际货币基金组织中东和中亚部门负责人马苏德•艾哈迈德表示:我们欢迎亚投行给需要基础设施投资的国家提供融资。他指出,虽然国际货币基金组织和亚投行都提供贷款,但是这两个机构遵循不同的目的。与亚投行不同的是,国际货币基金组织不给东亚和中亚地区以及世界其他地区提供基础设施融资。
  艾哈迈德称:国际货币基金组织的目标不在于提供基础设施融资和投资,而是向需要货币资源和技术支持来满足融资需求的成员国提供融资。他补充说,IMF欢迎亚投行进行基础设施投资,因为这可以刺激经济增长。
  国际货币基金组织由188个成员国组成。亚投行由中国倡议成立,今年4月宣布57个国家被接受为正式成员,其中包括几乎所有的亚洲国家以及五个海湾阿拉伯国家:沙特阿拉伯、科威特、卡塔尔、阿联酋、阿曼、约旦、伊朗和埃及。
  据世界黄金协会最新公布的全球黄金储备数据来看,较4月数据,各国黄金储备变化不大。比较显眼的是俄罗斯的黄金增持量,在4月数据中,俄罗斯持有1207.7吨黄金,而此次5月数据中,俄罗斯黄金储备增加到了1238.3吨,在外汇储备中占比13.1%增加到了13.3%。
  此次WGC报告称,目前全球央行黄金储备总共31957.5吨,其中欧元区持有10790.8吨,而央行售金协议国持有11956.5吨。  
  
EUR/USD
基本分析:
  周三日内数据显示,二季度伊始欧元区企业活动增长良好,因活跃的订单再度促使企业增聘雇员,这抵消了欧元区3月零售销售意外下跌带来的负面影响。欧元区经济出现任何复苏加快的迹象,都会得到欧洲央行的欢迎,央行在3月启动万亿欧元购债计划。
  值得注意的是,今天的调查报告还显示,企业仍在下调价格。这可能成为经济复苏的"瑕疵",因为欧洲央行推出的逾万亿欧元的购债计划,目的之一就是提振刹那过期处于低位的通胀水平。
  欧元区零售销售意外下滑,为六个月以来首次录得跌势。今天的报告表明,决策者仍然需要加大力度提振欧元区经济增长。
  数据公布之后,《华尔街日报》评论称,此次欧元区3月零售销售大幅不及预期,其中汽车燃料销售环比下降2.7%,此外消费者并没有因油价走低而将节省下来的钱用于消费,或是拉低本次数据的主要原因,有鉴于此欧元区或需要加大出口力度以提振今年经济的增长。
  希腊周三向国际货币基金组织支付了2亿欧元贷款利息,但是此笔付款并不能预示雅典与其债权人之间已经就改革和财政援助达成一致。
  欧盟官员认为,希腊政府必须迅速作出让步,欧元区财长们才能在下周一的会议上积极推动谈判进程,并由此有理由进一步支持欧洲央行向希腊银行部门解冻援助资金。
  周三,欧央行管理委员会将紧急流动性援助资金上限调高20亿欧元,至789亿欧元。就向希腊提供的ELA资金而言,欧央行接受的抵押品较其通常接受的质量要低。欧央行知情人士表示,管理委员会也讨论了对希腊收紧抵押规则。
  雅典方面,希腊财政部副部长马达斯宣布,财政部已向IMF支付了2亿欧元还款,但拒绝就下次的7.5亿还款时间予以置评,只是表示此笔款项将更难以承受。
  欧洲股市周三收低,泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数收跌0.5%,报1547.72点,德股DAX指数收涨0.2%,报11350.15点。法国CAC指数收升0.15%,收报4981.59点。
  
技术分析:
  欧元日K线图上,隔夜汇价加大放量,连续拉升,收盘长阳柱;日内汇价下行受100日均线支撑,上行破位上升通道上轨线阻力,短期或支撑线上整理,警惕技术性回落。多日均线上扬连续,空间连续收窄。MACD指标双线零轴线下缓慢上扬连续;红色动能柱维持稳定放量。
AETOS艾拓思-每日焦点-20150507-EUR.jpg   
GBP/USD
基本分析:
  周三英国媒体报道称,如果大选没有明确胜出者,女王将会亲自出面控制选举之后的局势。如果卡梅伦当选英国首相但保守党不能得到绝对多数的议会席位支持,女王本人仍将会发表演说制定她的内阁未来五年的日程,尽管这个内阁存在今后被民众赶下台的可能。而王室助理则认为这种情况将不会发生。
  虽然目前米利班德极有可能得到更多的议会席位支持并成立一个工党领导的政府,女王仍然决定保持原定计划不变。女王的讲话将会在5月27日于上议院进行。
  女王本人似乎已经得出结论,以目前大选的局势来看,不管按原计划讲话还是改变计划就会被看成对首相选举结果的提前判断。
  目前英国民意调查的结果显示,保守党和工党的支持率仍然并驾齐驱,但由于英国选举采取的是简单多数选举制,即按照党派占据的议会席位,而不是支持这人数来决定下届政府以及首相,所以也会出现全国支持率20%的党派在议会中只有寥寥数个席位的局面。
  英国铸币局为了庆祝夏洛特公主的诞生,将发行四枚纪念币,价格从13英镑到1800英镑不等。不过据称,这些纪念币本身的价值将远低于售价。价格500英镑的纪念币中,包含有7.988克的22开黄金,以目前25.21英镑/克的金价计算,这枚纪念币本身的价值只有184.66英镑。也就是说,它的售价中,本身的价值只占37%。价格1800英镑的纪念币则包含有39.94克22开黄金,价值923.32英镑,价值占售价的52%。价格80英镑的纪念币包含28.2克白银,价值只有9.72英镑。
  周三英国股市富时100指数收高0.09%,报6933.74点。
  
技术分析:
  英镑日K线图上,隔夜汇价连续震荡上行,收盘上阳柱;日内汇价维持波幅,上行破位下降通道上轨线阻力并企稳,或临整理。多日均线连续小幅上扬,空间开始小幅放开,100日均线横穿汇价区间。MACD指标双线超买区死叉分化,趋于平滑;蓝色动能柱连续小幅放量。
AETOS艾拓思-每日焦点-20150507-GBP.jpg   
USD/JPY
基本分析:
  道明证券分析师周三对日元作出了分析,认为该组合汇率将会受到两国债市收益率差距的影响。分析师认为,在保持其他情况不变的前提下,在过去几个月,美国国债收益率的变动和美国与日本国债收益率之间的利差加大对美元/日元汇率的影响很明显。
  分析师表示,日本国债受到日本央行QQE宽松计划的支持不断走强。与美国10年国债收益率利差自4月以来已经上升了40个基点。近期的历史数据显示加减20个基点以上的利差走势将会直接反映在汇率市场上,产生至少加减2.5%的汇率变化。而目前,美元/日元似乎还没有体现出该趋势。
  目前的情况表明,日元汇率提前在去年11月日本央行决定积极扩大QE时进行了变动,这使日元维持在相比其基本面均衡(基于利差,相对股票收益以及交易额)要高的价值水平上。目前美元/日元仍然有一定程度的估值过高存在,主要受两国股市以及交易额度的影响。
  今早数据显示,日本4月基础货币(年率)实际值:+35.2%;前值:+35.2%。
  
技术分析:
  日元日K线图上,隔夜汇价整理下行,收盘小阴柱;日内汇价上行跌落下降通道上轨线支撑,及多根均线,短期或维持空头整理,警惕持续回落。多根多日均线连续胶着前滑,空间持续收缩;MACD指标双线分化于零轴线上下;红色动能柱小幅放量,或消失。
AETOS艾拓思-每日焦点-20150507-JPY.jpg   
  
XAU/USD
基本分析:
  国际现货黄金周三(56日三个交易日来首次下跌,尽管美国3ADP就业数据远不及预期,但黄金反弹动力不足,市场仍在等待最为关键的就业数据即周五将公布的4月非农就业报告。国际现货黄金周三开于1193.00,最低下探1187.80,最高触及1197.40美元/盎司,收于1191.80,下跌1.20美元,跌幅0.10%
  美联储主席耶伦周三表示,债券收益率在加息后可能“急剧上升”,这番讲话打击了黄金的投资替代需求。Infinity Trading Corp.驻印第安纳波利斯的总裁Fain Shaffer在接受电话采访时表示,耶伦关于加息的讲话显然给市场造成压力,因为市场现在相信美联储决心在9月份加息,如果周五的非农就业数据强劲,金价可能会创出今年低点。
  美国贵金属顾问协会总经理、Rosland Capital 高级经济顾问Jeffrey Nichols认为,美联储加息将最终利多黄金。Jeffrey Nichols表示,“全球股市进入泡沫阶段,很容易破裂,华尔街和世界股市都很有可能下跌,尤其是在美联储开始结束其零利率政策的首个信号发出后,这可能是触发黄金长期牛市的火花。”Nichols称,当然,若美联储不采取行动,维持宽松的货币政策也将提振黄金。他补充道,金价短期预计将维持在1175-1225区间内盘整。
  美银美林技术策略师MacNeil Curry周二称,黄金市场可寻找逢低买入时机,金价自3月低点1143美元/盎司的回升表明了黄金市场趋势转向看涨;金价不会跌破1143的低点。上行目标为13071345美元/盎司,甚至更高;这些水平下方都是入场机会。
  截至56日纽约商品交易所20156月期金尾盘报价1191.2美元,成交量为103455日未平仓合约245774,未平仓合约减少4462手。
  
技术分析:
  现货黄金日K线图上,隔夜金价连续窄幅震荡,小幅回调,收盘小阴柱。日内金价下方受支撑上升通道下轨线支撑,上行临压50日均线阻力,关注下行技术性破位。多日均线连续窄幅平滑,多根均线横穿金价区间。MACD指标双线零轴线下胶着连续;蓝色动能柱连续闪现。
AETOS艾拓思-每日焦点-20150507-XAU.jpg   
XAG/USD
基本分析:
  国际现货白银周三开于16.55,最高触及16.64,最低下探16.35,收于16.49,下跌0.06美元,跌幅0.36%
  美国自动化数据处理公司周三公布的数据显示,美国4ADP就业创逾1年来的低位,反映出美国私人就业市场有进一步下滑的迹象。具体数据显示,美国4ADP就业人数仅增加16.9万人,创自20141月来最低水平,远不及预期的增加20万人;而3月份17.5万的增幅也低于预期。美联储加息预期被削弱。
  美国商务部周二公布的数据显示,美国3月贸易帐赤字升至513.7亿美元,创200810月以来之最,预期赤字413亿美元,前值修正为赤字359亿美元。数据进一步拖低美国1季度经济增速。华尔街数家著名投行在数据公布后下调美国1季度经济增速至-0.50%
  汤森路透旗下黄金矿业服务公司(GFMS)贵金属需求研究部门主管Andrew Leyland周三表示,到2015年年底,银价将略微上涨,因预期美联储加息将吸引投资者重回市场。Leyland并称,美联储料在“夏末”加息,我们认为在美联储升息后,投资者银市仓位会略微调整。总之,这将对市场构成正面影响,我们会看到之前退出该市场的少许投资者回归。”
  据GFMS周三公布的调查显示,估计2015年现货白银均价将达16.5美元/盎司,到年底时将升至17美元上方。本周银价在16.5美元左右,2014年收报15.66美元。尽管2014年实货白银需求降至10.7亿盎司,较2013年下降4.1%,但Leyland称,预计今年需求会上升。
  GFMS调查显示,不包括中国在内的饰品消费量增加12.9%,或1930万盎司,若中国购买量反弹,可能提振白银需求。”2014年,白银供应量达到2010年以来高位10.6亿盎司,因据信矿业产出已经触顶,而银废料供应下降13%1.69亿盎司,为1996年以来最低,且连续第三年下降。
  调查预计,全球白银供应已连续12年持续增长的趋势将在2015年被打破,预计白银产量降幅将高达4%
  截至56日纽约商品交易所20157月期银尾盘报价16.50美元,成交量为299555日未平仓合约116420,未平仓合约增加726手。
  
技术分析:
  现货白银K线图上,隔夜银价连续收窄波幅,震荡下行,收盘小阴柱;日内交投清淡,短期或持续运行于三角形区间。多日均线连续窄幅小幅上扬,100日均线横穿银价区间。MACD指标双线零轴线下持续小幅上扬,快线上触零轴线;红色动能柱稳定小幅放量。
AETOS艾拓思-每日焦点-20150507-XAG.jpg   
 
  
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EUR168 发表于 2016-10-2 00:10:44 | 显示全部楼层 | 举报
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