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[原创] AETOS艾拓思:美数据稍差,非美反弹仍临压

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市场消息
  进口急增带动美国3月贸易逆差扩阔至近六年半最高水平,暗示美国经济首季萎缩。不过,经济成长正在逐步反弹,周二(5月5日)公布的其他数据显示,在经济总量中占比超过三分之二的服务业活动4月加速扩张,至五个月高位。
  美国商务部称,3月贸易逆差激增43.1%,至514亿美元,为2008年10月以来最高,且百分比增幅为1996年12月以来最大。贸易逆差大幅扩阔的原因是西海岸主要港口劳资纠纷解决后,进口强劲反弹。西海岸港口的罢工活动抑制了美国进口。
  3月贸易逆差远大于政府在计算首季**数据时假定的452亿美元。美国于上周公布首季**数据初估值。**数据显示,政府估计贸易给**造成1.25%的拖累,导致经济成长年率放缓至0.2%。经济在第四季扩张2.2%。分析师曾表示,政府在本月晚些时候公布首季**修正值时,成长年率可能被下修至少0.6个百分点。
  国际货币基金组织(IMF)周二警告希腊在欧元区的债权人称,希腊迄今已经远远偏离了其1720亿美元纾困计划的轨道,以至于其面临着失去IMF关键支持的风险,除非欧洲的债权人对希腊主权债务进行大幅减记。
  IMF欧洲部主管Poul Thomsen向欧元区各财长传达的此项警告,增加了IMF保留一笔总值72亿欧元的纾困资金中IMF提供部分的前景。希腊正努力获得这笔资金以避免破产。这笔72亿欧元的纾困资金中约有一半应由IMF提供。在昨天恢复的在布鲁塞尔举行的磋商中,这笔资金目前是雅典及其债权人紧张谈判的主题。如果没有这笔资金,希腊预计将在本月现金告罄。
  美国股市周二大跌,道琼工业指数收跌142.20点,或0.79%,至17928.20点;标准普尔500指数下滑25.03点,或1.18%,至2089.46点;Nasdaq指数下滑77.602点,或1.55%,至4939.327点。
  持有希腊大部分的债务的欧元区债权人,强烈反对债务减免。但是,IMF的支持对希腊的资金和支撑欧洲对希腊纾困的支持(特别是在德国),都至关重要。IMF认为,在大幅盈余如今正变成大规模赤字的情况下,希腊的债务水平将会再次上升,迫使雅典方面采取严厉的紧缩措施,或者欧元区纾困债权人同意进行债务减记,才能让希腊的债务重新回到可持续水平。官员称,汤姆森在3个小时的会议中明确提到了债务减免的必要。
  全球最大的实物黄金在线交易网站BullionVault数据显示,4月黄金市场的投资情绪有所上升,尤其是受到了英国大选的影响。BullionVault的研究主管Adrian Ash表示,4月的黄金投资者指数从3月的53.1上升到了53.6,继续今年以来的上行趋势。
  目前BullionVault客户持有的黄金总量为33.6吨。今年至今,BullionVault客户购买的黄金量是过去两年中最多的,欧元区的QE和目前的英国大选都推动了黄金的需求。BullionVault的客户中,美国地区的客户需求仍然很强劲,平均每一个卖家就有2.1个买家,并且那些买了超过15万美元的以上黄金的投资者多来自美国。
  伦敦金银市场协会数据显示,今年2月伦敦银行间的黄金交易量下跌到一年最低的1780万盎司,3月总交易量也在2000万盎司以下。2013年9月交易量曾经达到2900万盎司的高点,当时金价在2个交易日出现大幅下跌,但2014年平均来看,交易量一直在2000万盎司下方。
  路透调查周二显示,美国5月1日当周商业原油库存可能连续第17周触及纪录高位。在美国石油协会(API)和美国能源资料协会(EIA)发布一周库存报告之前,路透访问的八名分析师结果显示,上周原油库存料增加150万桶。API于周二公布了库存数据,EIA将在周三公布报告。EIA上周公布的数据显示,4月24日当周原油库存上升190万桶至4.91亿桶。  
  
EUR/USD
基本分析:
  目前欧盟强调,除非希腊同意改革计划,否则不会讨论债务减免,而IMF否认倡议大规模债务减免。希腊努力避免本月发生灾难性融资危机之际,周二其与欧元区伙伴国的债务协商仍充满不确定性。希腊本月必须向国际货币基金组织偿还大笔贷款,而其资金储备却日渐干涸。
  希腊财长瓦鲁法基斯在与欧盟执委会经济事务执委莫斯可维西会谈后表示,他期待下周一(5月11日)欧元区财长会议将确认改革换资金协议的谈判取得进展,为缓解希腊流动性危机铺路。瓦鲁法基斯称,“我们5月11日的讨论肯定会富有成果,这将确认过去所取得的重大进展,还会向达成最终协议迈出重要的一步。”
  欧洲央行在一份声明中说,评估了希腊的经济形势以及布鲁塞尔协商的情况,但未提供更多细节信息。
  希腊希望欧洲央行提高这一流动性救助机制的规模,并允许银行业者购买更多短期国库券,以缓解政府眼下的资金紧张状况。但欧洲央行消息人士称,最近希腊及该国银行业者债信评级遭下调后,以德国央行为首的强硬派主张,应提高希腊银行业者作为贷款抵押品的债券折价幅度。
  欧洲股市周二下滑,泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数收挫1.6%,报1,555.46点。德股DAX指数大跌2.51%,报11327.68点。法国CAC指数收挫2.12%,收报4974.07点。
  
技术分析:
  欧元日K线图上,隔夜汇价连续窄幅整理,收盘小阳柱;日内汇价下方受支撑10日均线,上行受阻100日均线打压,短期或连续区间窄幅整理,警惕技术性回落。多日均线上扬连续,空间收窄。MACD指标双线零轴线下缓慢上扬连续;红色动能柱维持小幅缩量。
AETOS艾拓思-每日焦点-20150506-EUR.jpg   
GBP/USD
基本分析:
  还有两天就是英国大选的日子了,但目前仍然不能确定究竟卡梅伦和米利班德谁将成为下届英国首相。而摆在企业领导者以及投资者们面前的问题是:谁是相对不那么糟糕的选择。
  在一般情况下,企业高管和股东都会紧随现任卡梅伦的保守党的指挥,保守党当政时期也使英国步上经济复苏并且在速度上超过了西欧对手和美国。但卡梅伦要求就英国是要进一步进入还是要退出欧盟进行全民公投的承诺甚至让那些保守党最忠实的商业拥护者都对投票给卡梅伦有所动摇。而另一方面,偏好监管市场和对富人加税的工党领袖米利班德,对于投资者们来说也不能算是合适的选择。
  英国财政部大臣George Osborne表示,如果米利班德当选,英国将会面临经济混乱。不止因为工党本身,还因为米利班德可能会寻求苏格兰民族党支持,而后者一直希望稀释英国的紧缩政策。
  英国货币市场受到了政治不稳定性的部分影响。比如十家最大的资产管理公司贝莱德,以及私人银行集团花旗都在削减持有的英镑以规避风险。高盛已经警告说,英镑资产目前风险极大,如果“对市场不友好”的选举结果出炉,英国赤字减少的幅度将会倒退,英国国债的收益率将会升高。
  瑞银集团高级经济顾问George Magnus表示,我们已经观察到英镑的一些不稳定现象,我目前看空英镑。
  至少目前为止,在比较对于工党执政的乐观情绪和对于保守党关于欧盟问题公投的担忧之后,股市仍然存在些许乐观情绪。英国FTSE100指数在今年内累计上涨了6%。
  周二英国股市富时100指数收低0.84%,报6927.58点。
  
技术分析:
  英镑日K线图上,隔夜汇价止跌小幅反弹,收盘小阳柱;日内汇价下方受支撑于25日均线,受阻力于下降通道上轨线打压,关注上行技术性测试。多日均线连续小幅上扬,空间持续收窄,100日均线横穿汇价区间。MACD指标双线超买区死叉,开始小幅分化;蓝色动能柱连续放量。
AETOS艾拓思-每日焦点-20150506-GBP.jpg   
USD/JPY
基本分析:
  摩根士丹利策略师Ian Stannard最近在伦敦的发布会上表示,日本央行可能在2016年晚些时候考虑缩减货币刺激规模,因国内通胀出现回升的初步迹象。
  Stannard预计日本央行不会再实施更多的宽松政策。他说道:政策基调的转变似乎正在日本上演。他表示,达到2%通胀目标的紧迫性有所降低,更多关注放在结构性改革上。薪资出现回升迹象。对于日元汇率的走势,Stannard预计,未来日元会相对走强。
  之前,日本央行行长黑田东彦曾表示,央行将会尽其所能来实现2%的通胀目标。
  日本央行上周五公布的报告显示,自2013年央行宣布2%通胀目标以及推出QQE之后,通胀趋势有所提升,刺激了经济增长,较前几轮经济刺激政策更有效地放宽了金融条件。三份报告中一份是官方公告,其余两份是银行官员的观点。
  市场分析人士指出,黑田东彦和安倍晋三的政策是要结束他们所谓的日本人通缩思维,其中关键一点就是提振信心和造成通胀加速的预期。其风险在于,如果物价没有回升而又没有进一步的政策操作,上述预期就会枯萎凋谢,进而要求官员采取更加强烈的措施。
  
技术分析:
  日元日K线图上,隔夜汇价连续高位整理,收盘小阴柱;日内汇价连续波幅于下降通道上轨线一线,短期下方受支撑于50日均线上方,或连续窄幅休整。多根多日均线连续胶着前滑,空间持续收缩;MACD指标双线分化于零轴线上下;红色动能柱连续小幅放量。
AETOS艾拓思-每日焦点-20150506-JPY.jpg   
XAU/USD
基本分析:
  国际现货黄金周二连续第二个交易日走高,开于1187.70,最低下探1185.40,最高触及1199.60美元/盎司,收于1192.76,上涨5.06美元,涨幅0.43%。
  美银美林技术策略师MacNeil Curry周二称,黄金市场可寻找逢低买入时机。Curry表示:我们认为仍然,尽管美元在走强,但应当买入黄金,金价自3月低点1143美元/盎司的回升表明了黄金市场趋势转向看涨。”“上周四以来的下跌只是小幅回落,这是一个买入机会,金价不会跌破1143的低点。上行目标为1307和1345美元/盎司,甚至更高。这些水平下方都是入场机会。
  道明证券分析师周一表示,预计金价将跌至1145/50美元/盎司,上周金价下跌收盘录得新低。但仍位于区间内,目前的信号看跌,但空间可能有限。道明证券还表示,若跌破近期区间底部将引发新的跌势。若跌破1145/50将引发更广泛的跌势。短期趋势动能上升,市场情绪看跌,预计金价短期内将跌至1145/50水平。
  此前有消息称,纽约联储的黄金在2月被运走了10吨黄金,使得纽约联储存有的外国黄金总持有量在本世纪以来,第一次跌到了6000吨以下。从最新的3月数据来看,纽约联储被运出黄金的行动还在继续,3月再次被运走10吨黄金。目前纽约联储所存有的黄金总量降到了5979.2吨,为本世纪以来最低水平。
  荷兰和德国取回黄金的行动显然是纽约联储黄金流出的最佳解释。去年荷兰和德国分别从纽约联储运回本国122吨和85吨黄金,总量达到207吨。此前数据来看,2月之前的1月运走了20吨黄金。到目前的3月为止,这已经是纽约联储连续11个月有黄金被运出了。2014年的177吨黄金运出量是2008年的230吨后最多的一年。
  印度议会周二称,印度央行总共持有557.75吨黄金,而印度民众手中持有的黄金则超过2万吨。印度财政部长Arun Jaitley称:“印度央行持有557.75吨黄金,但印度政府对印度民众手中所持有的黄金没有具体追踪。”但他表示,据各种报告,印度民众持有超过2万吨黄金。对于过去几年印度的黄金进口量,Jaitley表示,2014至2015财年印度进口了344.1亿美元的黄金;2013至2014财年进口了287亿美元的黄金;2012至2013财年印度进口了538.2亿美元黄金。
  截至5月5日纽约商品交易所2015年6月期金尾盘报价1192.4美元,成交量为1062,5月4日未平仓合约250236,未平仓合约减少8185手。
  
技术分析:
  现货黄金日K线图上,隔夜金价连续震荡上行,收盘上阳柱;日内金价下方受支撑上升同道下轨线,上行穿破50日均线,上方临压百日均线,短期或持续多头整理。多日均线连续趋于窄幅平滑,多根均线横穿金价区间。MACD指标双线零轴线下胶着连续;蓝色动能柱连续闪现。
AETOS艾拓思-每日焦点-20150506-XAU.jpg   
XAG/USD
基本分析:
  国际现货白银周二开于16.41,最高触及16.70,最低下探16.31,收于16.53,上涨0.12美元,涨幅0.73%。
  美国3月贸易帐赤字升至513.7亿美元,创2008年10月以来之最,华尔街投行在数据公布后将美国1季度经济增速下修至-0.50%。随后公布的美国4月ISM非制造业指数强劲走高,增速为五个月最快,黄金涨幅受限。市场当前关注的重点是周五将公布的美国4月非农就业报告,数据或成为美国经济是否摆脱1季度疲软的试金石。
  美国商务部周二公布的数据显示,美国3月贸易帐赤字升至513.7亿美元,创2008年10月以来之最,预期赤字413亿美元,前值修正为赤字359亿美元。数据进一步拖低美国1季度经济增速。华尔街数家著名投行在数据公布后下调美国1季度经济增速至-0.50%。
  芝加哥联储主席埃文斯周一重申,2015年没有加息的迫切需要,或许直到2016年初加息才适宜,过早加息会带来重大风险,几乎没有什么好处;他还表示,通胀率太低,应会在一段时间内保持低位,2018年前无法达到2.0%;低通胀说明美联储的政策不是太宽松,他的通胀预期存在下行风险,希望看到薪资上涨的更广泛证据。
  截至5月5日纽约商品交易所2015年7月期银尾盘报价16.55美元,成交量为3141,5月4日未平仓合约115694,未平仓合约减少2572手。
  
技术分析:
  现货白银日K线图上,隔夜银价连续震荡上扬,收盘上阳柱;日内银价下方受支撑50日均线,上行穿破100日均线阻力,短期持续高位整理,或持续多头。多日均线连续窄幅小幅上扬,空间收窄。MACD指标双线零轴线下开始小幅上扬,快线上触零轴线;红色动能柱连续小幅放量。
AETOS艾拓思-每日焦点-20150506-XAG.jpg   

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EUR168 发表于 2016-10-1 23:56:32 | 显示全部楼层 | 举报
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