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[原创] AETOS艾拓思:非美持续震荡,贵金属大幅上扬

时间:2015-4-28 10:34 0 322 | 复制链接 |

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市场消息
  周一据伊朗官方媒体报道,伊朗正准备从全球最大的油田中开采石油,目标将总产量达到300万桶/日。
  周一伊朗媒体IRNA 报道称,South Pars油田开发计划负责人Ali-Reza Zeighami表示,目前已经开始打下新的钻井,准备于2016年9月之后(伊朗历明年后半年)投产。伊朗石油部官网Shana引用Zeighami讲话称:“第一阶段中,预计将South Pars油田产量恢复至2万-3.5万桶/日。”据悉,目前已经打下7个油井,后续钻井将在确认储量后逐步跟进。此油田由伊朗与卡塔尔共享,储量估计达到70亿桶。
  上周有报道称,委内瑞拉政府和花旗银行达成了价值10亿美元的黄金交易,花旗将以现金换取该国的一部分黄金储备。在原油价格低迷的情况下,委内瑞拉经济遭遇了巨大困难。
  据报道,委内瑞拉政府可能会提供大约140万盎司的黄金以换取现金,与此同时该国还要支付利息。有市场人士认为,委内瑞拉和花旗价值10亿美元的黄金交易也是周一金价大幅回升的原因之一。
  尽管委内瑞拉政府和花旗银行就黄金交易已经谈判需求,但上周五终于成功,该国将其部分黄金储备换成了至少10亿美元现金。协议具体内容还不得而知,但据称,委内瑞拉将会所获得的借款支付6%至7%的利息。
  美国股市周一收跌,道琼工业指数跌42.17点,或0.23%,至18037.97点;标准普尔500指数回落8.77点,或0.41%,至2108.92点;Nasdaq指数收挫31.84点,或0.63%,至5060.25点。
  希腊政治谈判小组周一(4月27日)在雅典举行会议,就希腊债权人所要求的解冻救援贷款条件进行立法准备讨论。希腊财政部表示,官员们在会议上讨论了一份希腊可能向债权人提供的可行改革政策清单。这份清单将包括改革税务系统以及政府组织结构,还可能包括财政政策。
  副总理拉加萨基斯表示,“协议必须在5月初达成,越早越好,最好能在4月末就达成协议。在这个政治谈判小组会议中,我们将会讨论那些需要政治手段解决的问题。”希腊目前仍需要大笔现金来支付养老金以及政府员工工资。政府改组了此前以瓦鲁法基斯为首的救援计划谈判小组。瓦鲁法基斯此前在欧元区财长会议中受到债权国的指责,认为他对救援计划谈判的掌控不当。
  上周末最新的民调显示希腊大多数民众希望政府妥协以便获取援助资金,齐普拉斯政府面临妥协压力,雅典或将继续做出让步以求打破与债权人之间的僵局。周末公布的两份民调显示,对于政府在与欧元区和国际货币基金组织的谈判中持对抗立场的支持度持续下降。希腊《领先报》公布的Alco调查显示,超过半数的受访者表示即便债权人拒绝希腊的要求,政府也应该做出妥协。
  上周五的欧元区财长会议之中,希腊和债权人仍未能够达成一致。不过,希腊财长瓦鲁法基斯随后表示,“很显然过去几周的谈判进程中各方已逐渐靠拢,希腊对于任何加快谈判进程的建议都是开放的。但希腊不希望签署要求不可能实现的初始预算盈余要求的协议。”
  他表示,为了达成协议,希腊目前愿意作出“巨大让步”。他的这一表态也让市场的担忧有所缓解。希腊正勉强筹集资金应付本周的退休金和**的发放。该国指望地方政府的存款来满足月底超过15亿欧元的支付需求。欧元区财长上周五已经表示,在援助条款得到满足之前不会拨付更多款项。5月6日,希腊需要向IMF偿付2亿欧元,将令其国库更加捉襟见肘。一位希腊官员周日透露,该国与债权机构的谈判周一将通过电话会议的形式恢复,周三双方还将举行会谈来加速整个进程。迄今谈判中的主要症结在就业市场、养老改革和国有资产出售。
  
EUR/USD
基本分析:
  欧洲理事会主席图斯克、欧盟委员会主席容克及乌克兰总统波罗申科27日在基辅会晤,欧乌双方确认自贸协议将于2016年1月1日起正式实施,不再拖延。容克当天在新闻发布会上表示:拖延不是一个明智的选择。自贸协议已经延迟了一次。我们将在2016年1月正式实施该协议。
  乌克兰总理亚采尼克也做出肯定的回复。他说:经过多次磋商之后,没有人怀疑乌克兰与欧盟之间的自贸协议会如期实施。该协议将从2016年1月1日起正式实施。迫于俄罗斯方面的压力,乌克兰与欧盟之间的自贸协议一度延迟。
  容克指出,欧盟将向乌克兰提供18亿欧元的财政支持,另外欧盟方面还将提供7000万欧元用于确保切尔诺贝利核电站周边的环境安全。图斯克则表示,他注意到基辅方面期望国际维和人员进入乌克兰东部地区的请求,欧盟将在尽可能快的情况下派遣专家进行人道主义评估的任务。
  波罗申科向两位欧盟领导人重申,乌克兰将遵循外交途径解决东部地区问题的原则,并会确保明斯克停火协议的实施。据悉,欧乌首脑会晤期间,欧盟向基辅方面提出了改革的要求。欧盟希望乌克兰现有政权能够清除腐败,净化该国国内的商业投资环境。
  欧洲股市周一扭转稍早跌势收高,泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数收高0.97%,报1642.69点。德国和希腊股市跑赢。德股DAX指数升1.93%,报12039.16点。法国CAC40指数上扬1.3%,收报5268.91点。
  
技术分析:
  欧元日K线图上,隔夜汇价连续区间震荡,收盘十字星;日内汇价下方受支撑25日均线,受压近期下降通道上轨线,或持续。多日均线维持缓慢平滑,间距连续收窄。MACD指标双线零轴线下缓慢上扬,快线触及零轴线;红色动能柱维持小幅放量。
AETOS艾拓思-每日焦点-20150428-GBP.jpg   
GBP/USD
基本分析:
  英国工业联合会周四公布的数据显示,英国4月CBI工业订单预期差值小幅回升,不及市场预期。
  数据显示,英国4月CBI工业订单预期差值升至+1,预期+4,前值0。
  数据还显示,英国4月CBI出口订单预期差值飙升至-11,前值-26;4月CBI工业产出预期则跌至+16,前值+22。
  英国工业联合会还在今天的报告中指出,英国4月CBI工业物价预期差值暴跌至-3,前值+4。CBI工业订单预期差值是英国制造商对其月度所获订单是否超过正常水平的描述,反映了制造商对订单健康程度的描述和对未来产出增长的预期。
  周一英国股市富时100指数收高0.47%,收报7103.98点。
  
技术分析:
  英镑日K线图上,隔夜汇价连续拉升,收盘上阳柱;日内汇价下方受100日均线支撑上扬,受压近期下降通道上轨线,或连续测试。多日均线小幅上扬交叉,间距收窄。MACD指标双线零轴线上上扬连续,快线或进超买区;红色动能柱稳定放量。
AETOS艾拓思-每日焦点-20150428-JPY.jpg   
USD/JPY
基本分析:
  据日本媒体报道,自4月份进入新财年以来,食品加工企业和其他生产商已经将受低日元汇率影响的通胀压力转嫁到他们的产品价格上面。这种情况将使近几月内通胀压力加大并将使市场对通胀的预期回升。
  高盛周一表示,该行经济学家认为日本央行近期将不会有明显动作,但要谨慎通胀方面的意外情况。
  据美国商品期货交易委员会周一显示,截至4月21日的一周,日元净空单下滑到14448单位,是2012年10月以来最低水准。日本央行4月30日将决定利率政策,并发布物价和经济展望。投机部位有望连续五个月青睐日元多单,创下1992年以来最长纪录。
  据路透公布的调查报告显示,日本央行料在4月30日的会议上暂不扩张货币刺激政策,不过预计其可能会下调本财年核心通胀率预测值1.0%。有15位分析师对央行放宽政策的时间给出预期,其中有八位认为会在10月30日的会议上行动;五位预计日本央行将在7月放宽政策,一位预期会在9月,另一位表示,明年的某个时候会放宽。这一调查结果与3月调查一致。
  调查中分析师对日本央行乐观的通胀预期以及央行行长黑田东彦的乐观立场持怀疑态度。黑田东彦最近在美国之行期间发表乐观看法,而且回国后继续重申。调查显示,分析师认为日本央行要等到10月左右再进一步放宽政策,即便该国经济仍然脆弱,且通胀维持在低位。
  “黑田东彦一直传递的信息是,通胀趋势在改善,油价下滑导致近期通胀疲弱只是暂时现象,”明治安田生命首席经济分析师小玉佑一表示。“我们预计目前放宽政策的可能性不大。”
  
技术分析:
  日元日K线图上,隔夜汇价小幅整理上扬,收盘小阳柱;日内汇价下方受支撑100日均线,受压50日均线,短期或连续窄幅整理。多日均线窄幅前行,空间愈加收缩;MACD指标双线零轴线下胶着连续;蓝色动能柱或将消失。
AETOS艾拓思-每日焦点-20150428-XAU.jpg   
XAU/USD
基本分析:
  国际现货黄金周一大幅上涨,最高触及1207.01,最低下探1178.30,收于1202.30,上涨23.43美元,涨幅1.99%。
  接受调查Kitco在线调查的514位大众投资者中,153人(30.0%)看涨,263人(51.0%)看跌,98人(19.0%)看平。接受调查的32位市场专业人士中,20位作出了回复,其中6人(30.0%)看涨,6人(30.0%)看跌,8人(40.0%)看平。市场人士包括黄金交易员,投资银行和期货交易员,以及技术分析师。
  据彭博社上周五公布的最新调查显示,因预期美国经济数据将支持美联储加息,黄金交易员、分析师看跌下周金价。在接受调查的20位黄金交易商及分析师中,5人看涨(25.0%),11人看空(55.0%),4人看平(20.0%)。
  德国商业银行在上周的周度报告中称,眼下金价仍受阻于2015年的下行趋势线阻力(1207美元),且近期高点1224.66美元成为短期顶部的可能性正逐渐加大,因此中短期看跌黄金。从日线级别来看,金价自3月中旬至4月初的反弹修正已经在触及1224.66美元后结束。根据波浪分析,这可能意味着下行第4浪的完成,或将开启第5浪下行。此外,中期金价还受到突破今年跌势50%回撤1227美元的压制,种种信号都显示看跌迹象。
  德国商业银行预计,短期金价可能跌向3月末低位1178.32美元,跌破后将看向1月低位1167.40美元,下方更关键的支撑在1142.87美元。不过,尽管金价可能下探该低位,但长期的前景相对偏中性。至于上行方面,德商银行认为,只有当金价收在1224.66美元上方时,才能逆转短期看跌的观点,上方进一步的阻力在1238.76以及1255.61美元。我们认为,美联储4月货币政策声明或承认1季度经济增长疲软,提及强势美元拖累经济,这对黄金构成支撑。
  国际货币基金组织数据显示,哈萨克斯坦连续第30个月增持黄金储备,塔吉克斯坦黄金储备有所减少。
  3月哈萨克斯坦增持黄金2.3吨,总持有量增加到198.4吨。俄罗斯增持黄金28.6吨,总持有量增加到了1238.3吨。塔吉克斯坦的黄金储备减少了0.6吨,总能持有量降至8.9吨。
  截至4月27日纽约商品交易所2015年6月期金尾盘报价1201.3美元,成交量为195322,4月24日未平仓合约273964,未平仓合约增加9103手。
  
技术分析:
  现货黄金日K线图上,隔夜金价大幅拉升,收盘长阳柱;日内金价上行回吞上周跌幅,遇阻近期下降通道上轨线打压,收盘于50日均线上方,或持续上行测试。多日均线连续窄幅平滑前行,10日均线开始小幅反弹上扬。MACD指标双线零轴线上交叉,或金叉;蓝色动能柱放量消失。
  
XAG/USD
基本分析:
  周一现货白银开于15.69美元/盎司,随后一路走高,最高16.48美元/盎司,最低15.69美元/盎司,收于16.37美元/盎司,上涨0.68美元,涨幅为4.33%。
  上周贵金属市场表现糟糕,不过ETF的情况则并非如此。譬如白银ETF就有良好表现,据彭博数据显示,上周全球白银ETF流入了139吨,是两个月以来最大的单周流入量。铂金今年以来表现不佳,目前价格低于黄金,不过其ETF持有量今年至今只下跌了2.2%。
  FOMC货币政策声明或维持不变,暗示美联储将在今年稍晚加息。而原油近期气温反弹提升了通胀预期,这支持美联储年内加息。
  市场对希腊的担忧缓和,即便债权人和希腊不能在4月30日前达成协议,磋商可以延期;希腊持有的现金可以维持到6月份。
  截至4月27日纽约商品交易所2015年5月期银尾盘报价16.36美元,成交量为71980,4月24日未平仓合约41615,未平仓合约减少11430手。
  
技术分析:
  现货白银日K线图上,隔夜银价大幅拉升,收盘长阳柱,回吞前两周跌幅;日内银价上行冲高遇阻近期下降通道上轨线打压,收盘50日均线下盘整,关注持续测试。多日均线趋于平滑,10日均线小幅反弹。MACD指标双线零轴线下胶着,趋于平滑;红色动能柱开始小幅放量。
AETOS艾拓思-每日焦点-20150428-XAG.jpg   
 
  
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