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[原创] AETOS艾拓思:非农走势持续窄幅整理

时间:2015-4-23 14:15 0 251 | 复制链接 |

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市场消息
  中国政府正呼吁国际货币基金组织(IMF)将人民币加入IMF的储备货币篮子时。该举措将使QFII与类似的人民币投资者机制一致。中国证监会上月表示正在研究完善QFII、RQFII、QDII制度。
  国家外汇管理局的数据显示,截止3月26日,累计批准QFII额度已达721亿美元。持有QFII额度的机构包括瑞银和摩根士丹利。另一项人民币合格境外机构投资者(RQFII)制度为中国境外的人民币提供了投资中国境内证券的渠道。
  周四美国财长雅各布·卢在为众议院筹款委员会贸易听证会准备的证词中表示,美国在继续向中国提及汇率问题,中国已致力于在条件允许的情况下减少外汇干预。
  雅各布·卢表示,我们将继续利用最有效的工具和渠道加大在汇率方面的努力,将继续通过在二十国集团、国际货币基金组织以及美中战略与经济对话等多边和双边机制向中国及其他国家施加更大压力,推动它们实行更大程度上由市场决定的汇率,并确保强烈致力于遵守汇率纪律。
  雅各布·卢还表示,虽然我们已经取得实际的进展,但相信需要取得更多进展,美国财政部将继续与国会讨论如何以最佳方式解决汇率问题,从而使其符合我们在双边和多边接触方面的整体战略。
  雅各布·卢重申,反对在贸易协议中加入可执行的汇率条款,并反对提出将允许利用贸易救济程序解决汇率低估问题的议案。
  美国股市周三收涨,道琼工业指数收涨88.68点,或0.49%,至18,038.27点;标准普尔500指数上扬10.67点,或0.51%,至2,107.96点;Nasdaq指数收高21.07点,或0.42%,至5,035.17点。
  周三(4月22日)来自德黑兰的消息,伊朗在德黑兰主持召开了伊朗、伊拉克和叙利亚三国副外长级会议,重点谈论反恐和也门局势问题。伊朗《和解报》报道说,伊朗、伊拉克和叙利亚三国副外长级会议22日在德黑兰召开,伊朗方面出席会议的是负责阿拉伯和非洲事务的副外长侯赛因,代表伊拉克出席的是副外长尼扎尔,叙利亚方面是副外长费萨尔。经过协商,三国代表一致同意建立政治机制和加强政治进程,以打击恐怖主义和使该地区实现和平与稳定。
  三国副外长还指出,此次会议是未来一系列会议的开始,三国将进一步加强协作和沟通,以应对和打击该地区人民面临的威胁,特别是恐怖主义和极端及异教思想。会议表示,由于外部的干预和恐怖主义,伊拉克和叙利亚曾经历了极为苦难时期,三国深感加强合作打击恐怖主义和维护国家主权和领土完整的重要性。
  叙利亚副外长费萨尔特别表示,打击恐怖组织,特别是“伊拉克与沙姆伊斯兰国”、“纳斯拉阵线”、“基地”等,不完全是三国的责任,世界其他国家也应一起行动,为此,三国在打击恐怖主义方面的大门是敞开的,但外国打击恐怖主义不应威胁中东地区国家的主权和领土完整。会议还表示,也门局势极为严重,三国支持伊朗为解决也门危机做出的努力。
  路透周三(4月22日)援引匿名知情人的消息称,中国计划允许全球资产管理公司参加一项外汇投资计划,将允许跨境资金按天汇出而不是每周一次。路透援引知情人士周三报道,这项对合格境外机构投资者(QFII)制度的修改措施是国务院审查的几项措施之一,可能在几周内通过。QFII制度允许使用外汇投资中国的境内股票和债券。  
  
EUR/USD
基本分析:
  欧洲央行周三将希腊银行业可获得的紧急流动性援助上限上调15亿欧元至755亿欧元。消息人士称,在就希腊救援问题的政治会谈移至布鲁塞尔和拉脱维亚之前,欧洲央行于本周将ELA上限上调15亿至755亿欧元,这是上周上调数额的两倍以上。ELA是在紧急情况下希腊央行可以对银行提供的救援贷款,此项救援贷款的发行将由希腊央行自行负担后果,而希腊提供的抵押品水平目前并不是欧洲央行所能接受的。
  欧元区财长会议将会于周五在拉脱维亚首都里加召开。届时各国财长将敦促希腊进行经济改革以在该国耗尽现金之前解冻救援贷款的剩余部分。根据希腊官方消息,希腊总理齐普拉斯和德国总理默克尔将在周四布鲁塞尔的欧盟峰会期间会面。
  希腊股市及债市周三受财政部长瓦鲁法基斯讲话影响上涨,瓦鲁法基斯在讲话中表示已经看到了谈判双方缩小分歧的迹象,而欧洲央行管委会成员科尔也表示,谈判正在顺利进展中。
  德国总理默克尔在周三表示,她不会就德国坚持的欧元区改革政策让步。她在周三柏林一次活动中表示,“德国将会继续坚持要求实际行动,即使我们有时会面对相当程度的国际压力。”她在讲话中并没有直接提到希腊。
  欧元区财政部门官员们对希腊渐进的改革措施能否解冻紧急贷款表示怀疑。据两名消息人士称,希腊拒绝私有化国有资产、改革养老金系统以及解除对劳动力市场的管制是目前最大的难点。欧洲央行正在讨论如果政治谈话不能在短期内产生效果的补救措施。内部有提议将ELA贷款的抵押品折价率提高,但该提议并没有在管委会上正式被讨论过。
  欧洲股市周三微幅走低,法国CAC40指数上扬0.36%,收报5,211.09点。泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数收盘微跌0.02%,报1,628.35点。德国DAX指数收跌0.6%,报11,867.37点。
  
技术分析:
  欧元日K线图上,隔夜汇价连续窄幅震荡,收盘小阴柱,交投清淡持续;日内汇价连续震荡于下降同道上轨线一带,多根均线横穿区间,短期或持续整理。多日均线维持齐头分化下行趋于平滑。MACD指标双线零轴线下分化趋于平滑或胶着;红色动能柱维持小幅放量。
AETOS艾拓思-每日焦点-20150423-EUR.jpg   
GBP/USD
基本分析:
  此前发布的英国央行4月会议记录显示,决策者略微偏向于关注通胀可能加速上升的风险,英镑兑美元周三升穿1.50美元,触及五周高位。
  会议记录显示九名决策委员愈发趋同于认为央行下一次调整举措将为升息,这也提振英镑走势。4月8-9日会议记录显示,委员们一致投票赞成维持利率在0.5%的纪录低位不变,但有两位委员认为这项决议“相当均衡”。
  英国央行亦指出,强势英镑对通胀的影响有可能比预期来得更快,这暗示当物价下行的暂时性压力消退时,通胀率可能反弹得更加强劲。
  民调显示,保守党和反对党工党的支持率旗鼓相当,很有可能产生无绝对多数党的议会。苏格兰民族党等较小政党表现强势,也令外界难以预测到底会组建一个什么样的政府。
  纪要同时指出,委员们一致同意下一步举动可能是升息,而且英国央行也看到了通胀在英镑汇率影响下加速上升的风险。此外,纪要透露,少数英国央行货币政策委员表示,4月份维持利率在纪录低点不变的决定是经过仔细权衡的,通胀率存在着升速高于预期的可能性。
  周三英国股市富时100指数收跌0.49%,收报7,028.24点。
  
技术分析:
  英镑日K线图上,隔夜汇价连续拉升上扬,收盘上阳柱;日内汇价下方受25日均线支撑,破位近月高位,短期上方临压100日均线;汇价或持续运行于下降通道内。多日均线连续缓慢分化下行,10日均线开始反弹上扬。MACD指标双线零轴线下金叉分化上扬连续,快线上穿零轴线;红色动能柱稳定放量。
AETOS艾拓思-每日焦点-20150423-GBP.jpg   
USD/JPY
基本分析:
  日本央行周三公布的一份报告显示,日本银行业大幅削减债券持有量,贷款和证券投资规模增加了一倍,表明央行大举购买之举促使他们更愿投资风险资产。日本央行日内公布的日本金融体系半年度报告显示,自两年前央行祭出刺激措施以来,国内金融机构的资产负债表扩大了124万亿日元,其中有89万亿日元为现金和存款。
  调查显示,随着日本央行加大购债向市场注资,金融机构的日债持有规模削减了34万亿日元,同时将几乎比这多一倍的金额,用于增加对国内外的放款以及其他证券投资。
  从数据中来看,日本央行的刺激措施中一个主要传导途径,即推动银行业提高放款并投资风险资产,不要抱着日债不放,就这点来说正取得一些成效。但报告也提醒日本金融机构,在扩大海外放款时应注意风险,像是对全球市场波动性的曝险上升。报告称,尽管减少了日本国债持有量,但如果日本长期利率上升1个百分点,则国内金融机构合计仍会产生7.5万亿日元损失。
  报告称,一项衡量各资产市场冒险行为的图表显示,房地产投资领域出现一些过热迹象,其中一部分要归因于外资的参与。但日本央行称,由于投资者的房地产买盘主要是利用手中现金,并非借钱操作,所以房地产市场并无过度冒险迹象。
  今早数据显示,日本上周买进外国债券(亿日元)(至0417)实际值:+4320;前值:+2151;日本上周买进外国股票(亿日元)(至0417)实际值:+2711;前值:+2794。日本上周外资买进日债(亿日元)(至0417)实际值:-6639;前值:+2881;日本上周外资买进日股(亿日元)(至0417)实际值:+5952;前值:+10421。
  
技术分析:
  日元日K线图上,隔夜汇价连续小幅上扬,收盘小阳柱;日内汇价下放受10日均线支撑,上行临压120整数关口,短期或持续沿下行通道整理。多日均线窄幅前行,多根均线横穿汇价区间;MACD指标双线零轴线下金叉,临分化;蓝色动能柱消失。
AETOS艾拓思-每日焦点-20150423-JPY.jpg   

XAU/USD
基本分析:
  国国际现货黄金周三大幅回落,触及日内高点1204.80后回撤跌破1200关口,美国3月成屋销售大幅好于预期,黄金跌破近一个月震荡收敛区域,刷新逾一周低点1185.66美元/盎司。国际现货黄金最低下探1185.66,最高触及1204.80,收于1186.40,下跌15.70,跌幅1.31%。
  汇丰的分析师们在周三的一份报告中称,自4月初以来,金价就被限在1185至1225美元/盎司的区域内。分析师们表示,欧洲央行副行长康斯坦西奥称,希腊不会离开欧元区,这也缓解了一些对希腊可能退欧的担忧。分析师们认为,印度实物需求为金价提供的底部可能在1150美元/盎司水平。
  德国商业银行周二在周度分析报告中称,眼下金价仍受阻于2015年的下行趋势线阻力(1207美元),且近期高点1224.66美元成为短期顶部的可能性正逐渐加大,因此中短期看跌黄金。从日线级别来看,金价自3月中旬至4月初的反弹修正已经在触及1224.66美元后结束。根据波浪分析,这可能意味着下行第4浪的完成,或将开启第5浪下行。此外,中期金价还受到突破今年跌势50%回撤1227美元的压制,种种信号都显示看跌迹象。
  德国商业银行预计,短期金价可能跌向3月末低位1178.32美元,跌破后将看向1月低位1167.40美元,下方更关键的支撑在1142.87美元。不过,尽管金价可能下探该低位,但长期的前景相对偏中性。至于上行方面,德商银行认为,只有当金价收在1224.66美元上方时,才能逆转短期看跌的观点,上方进一步的阻力在1238.76以及1255.61美元。
  渣打银行分析师NicholasSnowdon上周表示,美国加息周期可能比此前的预期更缓慢,这可能削弱美元上涨的动能。他补充道,我们预期美联储将在9月加息,黄金将在相当长一段时间内交投于1200水平附近,然后在年底上涨。
  截至4月22日纽约商品交易所2015年6月期金尾盘报价1186.4美元,成交量为146886,4月21日未平仓合约261646,未平仓合约减少3434手。

技术分析:
  现货黄金日K线图上,隔夜金价再次大幅跌落,收盘下阴柱;日内金价伤心高遇阻100日均线打压,下行至三角形下轨线支撑,短期或技术性下行测试,警惕持续回落。多日均线连续窄幅平滑前行,多根均线横穿金价区间。MACD指标双线零轴线上胶着结束,开始小幅分化;蓝色动能柱开始放量增加。
AETOS艾拓思-每日焦点-20150423-XAU.jpg
XAG/USD
基本分析:
  据CME即时交易数据,COMEX最活跃的6月黄金期货合约北京时间22:04一分钟成交3278手,巨量卖单打压金价跌破关键支撑1190水平。国际现货白银周三开于16.03,最高触及16.11,最低下探15.66,收于15.78,下跌0.25,跌幅1.56%。
  沙特周二宣布对也门的军事行动结束,将开始名为“恢复希望”的新行动,帮助各方达成政治解决方案,恢复国内和平。黄金的避险需求受到削弱。
  希腊现金即将告罄,市场担忧该国或无可避免地发生违约。不过,欧元区官员就希腊债务的讲话相当温和,他们并不希望希腊退出欧元区;希腊也向市场表达希望最终达成协议的意愿。但是,该国问题的关键还是在于所谓的改革方案能否令债权人接受。
  纽约联储主席杜德利周一表示,他对经济反弹保证年内加息谨慎乐观;波士顿美联储罗森格伦同日称,目前的乐观条件支持美联储在今年加息,这与他上周的表态截然不同,他上周表示,美国加息的两个条件(就业市场进一步改善,对通胀将回升至2%抱有信心)尚不具备,不应武断行动。
  截至4月22日纽约商品交易所2015年5月期银尾盘报价15,80美元,成交量为50661,4月21日未平仓合约63469,未平仓合约减少3826手。

技术分析:
  现货白银日K线图上,隔夜银价再次下跌,收盘下阴柱;日内银价上行遇阻10日均线打压,下方临支撑于下降通道下轨线,短期或持续空头整理下行。多日均线持续齐头小幅下行。MACD指标双线零轴线下下行放缓;蓝色动能柱连续小微放量。
AETOS艾拓思-每日焦点-20150423-XAG.jpg


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