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[原创] AETOS艾拓思:非美周一普遍技术性回调

时间:2015-4-21 14:04 0 244 | 复制链接 |

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市场消息
  由于俄罗斯央行提高了美元借贷利息,周一(4月20日)卢布兑美元大幅下跌近3%,正朝着一月以来最大的两日跌幅前进。俄罗斯央行将外汇拍卖中美元的借贷利率提高,这是自3月30日以来第三次提升该利率。该举措旨在冷却2015年内卢布美元利差交易的火热局面。俄5年期国债销量下降,收益率则达到一周内最高水平。
  荷兰国际集团首席经济学家DmitryPolevoy表示,这是一个央行对目前形势不满意的信号。央行早前的行动使卢布升的太快。卢布过于强劲的走势导致人们想尽办法从中进行套利。通过提高美元借贷利率,俄央行行长期望能减少投资者将二次购买计划中的美元转向俄罗斯国债市场的现象,以减缓卢布的涨势。Elvira Nabiullina在去年10月实施了一项100亿美元二次购买计划,以让俄罗斯企业在因乌克兰制裁封锁外国资本市场的情况下偿还以美元债务为首对外债务。
  现在企业们已经度过了年内数额最大的月偿还期。数据显示,一些投资者将资金转向高收益率的卢布资产,使他们的利差交易回报率达到20%。这些利差交易和油价企稳、乌克兰停火等因素使卢布从去年46%的跌势中大幅回升。
  据叙利亚通讯社20日报道,叙政府军当天在叙南部德拉省收复多个小镇,切断了反对派武装的主要补给线。报道说,叙政府军20日在德拉省东北部发动攻势,打死打伤多名“基地”组织分支“支持阵线”的武装人员,收复了该地区5个小镇,并对附近两个被“支持阵线”控制的小镇实施包围。
  报道援引叙军方声明说,收复这几个小镇使得叙政府军重新打通了叙南部德拉、苏韦达两省间的道路,并切断了反对派武装从约旦走私武器以及运送武装人员至德拉省和首都大马士革东古塔地区的主要通道。
  国际货币基金组织(IMF)和世界银行(World Bank)在其春季会议后称,今年全球经济增长快于去年,但增长率不均。在声明中,他们表示:我们仍然对金融市场波动可能带来的风险、利率的变动和原油及其它商品价格的变得,以及全球贸易的疲软保持谨慎。
  数据显示,3月俄罗斯增持了100万盎司的黄金。4月1日俄罗斯拥有3980万盎司黄金储备,而上个月其黄金储备为3880万盎司。100万盎司的增持量约为30吨。这30吨黄金的增持量是去年9月以来的最多水平。
  俄罗斯目前的黄金储备全球排名第五,近几年该国是黄金的最大买家之一。不过今年年初的1月和2月,俄罗斯都没有购买黄金。目前俄罗斯的黄金储备占其外汇储备的13%。
  由于钱荒恶化且对国际货币基金组织的欠款到期,希腊政府周一发布命令,要求地方政府和一般政府机构将现金储备转移至希腊央行。希腊政府公报网站周一发布的总统令表示,“中央政府下属实体必须把它们的现金储备存入并把定期存款转到它们在希腊央行的账户。这一规定是根据极为紧急而且未预见到的需要所发。”
  一位按政策要求不具名的希腊政府官员表示,希腊地方政府现金以2.5%的利率存入希腊央行,资金转移使政府有能力通过回购借入现金多达15天。该官员还称,转入希腊央行的地方政府存款获得全面担保,养老金现金储备不在强制转移之列。各实体在必要时可以从存在的希腊央行的资金提现。
  美国股市周一大幅收涨,标普500指数信息技术分项指数上涨1.79%。道琼工业指数上升208.63点,或1.17%,至18,034.93点;标准普尔500指数上升19.22点,或0.92%,至2,100.40点;纳斯达克指数上涨62.79点,或1.27%,至4,994.60点。
  
EUR/USD
基本分析:
  欧洲央行管委会成员诺亚周一表示,央行的货币量化宽松政策(QE)已经对金融市场传递了有效的信号,这表明QE政策在一段时间内将会是合适的选择。
  诺亚在纽约的欧洲论坛上表示,“到2016年9月为止的资产购买计划已经产生了重要而明确的信号:欧洲央行将在一段时间内采取扩张性货币政策。从目前金融市场包括普遍降低的债券收益率以及不断飙高的股价在内的显著运动显示,央行此前传递出的信号对市场的影响非常有效。”在3月初开始实施的QE计划中,欧洲央行计划直到2016年9月每个月购买600亿欧元的债券。除非欧元区通胀率达到央行目标2%左右水平,否则QE计划将会按期继续进行。
  欧洲央行行长德拉基周一在欧洲央行2014年年报中表示,央行有信心欧元区成长将更为强劲,通胀重返该行的中期目标也将“不会过度延迟”。德拉基指出,他“有信心2014年所经历微弱且不均衡的复苏,将变成更加强劲、持续性的好转,而通胀将在未过度延迟下,重返欧洲央行低于但接近2%的中期目标。”
  欧洲央行副行长康斯坦西奥周一表示,尽管欧洲央行目前并未承诺会对希腊政府及银行业发放救援贷款,但希腊方面已经表示将不会退出欧元区。康斯坦西奥同时表示,一个欧元国家政府的违约,不会对其银行造成直接影响。他非常支持希腊留在欧元区的决定,并称,“欧洲央行确信希腊将不会退出欧元区。”
  康斯坦西奥在欧洲议会会议上表示,欧盟成立之初,协议制定者没有预计会有国家正常、合法的退出欧元区。我们也不应该让此类事件发生。欧洲央行认为希腊银行业具有偿债能力,但这不代表它可以应付无限制的贷款。尽管我还不能承诺,但是任何情况下,我们都会对希腊进行救援。
  欧洲股市周一收高,泛欧绩优股FTSEurofirst300指数收高0.8%,接近多年高位,德国DAX指数收高1.74%,报11,891.91点。法国CAC40指数上扬0.86%,收报5,187.59点。
技术分析:
  欧元日K线图上,隔夜汇价小幅震荡下行,收盘小阴柱;日内震荡于下降通道上轨线上线;短期汇价下方受支撑于10日均线,或持续震荡。多日均线维持齐头分化下行,25日均线横穿汇价区间,10日均线平滑前行。MACD指标双线零轴线下金叉,分化趋于平滑;红色动能柱维持小幅放量。
AETOS艾拓思-每日快讯-20150421-XAG.jpg   
GBP/USD
基本分析:
  近期英国大选的民调结果显示,保守党及工党仍然并驾齐驱。这种情况将导致最终可能产生联合执政局面。而少数党派如苏格兰民族党的强势表现使预测下届政府结构变得异常困难。
  一向偏右派的伦敦投资者们表示,工党领导的政府将导致经济倒退。但是许多外国投资者更担心软弱的保守党执政不能应对英国国家及政府的双赤字问题,而且保守党方面此前承诺将会就英国是否留在欧盟进行全民公投。
  HeartwoodInvestment Management公司的投资主管Michael Stanes表示,“我们预测英镑将对大选结果非常敏感。如果大选结果对经济和货币政策的影响呈负面,英镑将会面临更多的未来压力。”
  周一,财富网站Rightmove的报告显示,英国平均房屋要价指数达到本月最高水平,这是受近期市场房源减少所影响。该网站及其他同业的调查均显示,英国房地产价格上涨将会继续,而消费者需求也持续强劲。
  美**旗银行建议投资者做空欧元做多英镑,并将目标定在下降71便士左右水平。
  花旗银行分析师Todd Elmer表示,“希腊方面的协议不太可能在欧盟会议(指4月24日里加的欧洲财长会议)之前达成。”但他也表示5月7日大选前政治方面的不稳定因素仍然对英镑是个负担。
  周一英国股市富时100指数收高0.82%,收报7,052.13点。
技术分析:
  英镑日K线图上,隔夜汇价震荡回落,收盘小阴柱;日内汇价上方受压50日均线打压,下行穿破上升趋势线,下方受支撑25日均线;短期汇价或持续空头整理。多日均线连续齐头分化下行,趋于平滑。MACD指标双线零轴线下金叉分化上扬连续,快线或上触零轴线;红色动能柱连续小幅增量。
AETOS艾拓思-每日快讯-20150421-XAU.jpg   
USD/JPY
基本分析:
  周一日本首相安倍晋三讲话称,对未来两年薪资进一步增长持乐观看法,实现增长和财富是目标,而2%的通胀目标只是一个;美国和日本基金达成TPP双边协议,下周若在华盛顿能达成协议将是好消息。
  安排还称不能说日本的通缩已经永远结束,但当前状况已不是通缩。
技术分析:
  日元日K线图上,隔夜汇价止跌反弹,收盘小阳柱;日内汇价西方受100日均线支撑,上行遇阻10日均线打压,短期或持续窄幅整理,警惕技术性回落。多日均线开始小幅下行,间距收窄;MACD指标双线双下零轴线下;蓝色动能柱连续闪现。
AETOS艾拓思-每日快讯-20150421-JPY.jpg   
XAU/USD
基本分析:
  国际现货黄金周一开于1204.15,最高触及1209.00,最低下探1191.14,收于1195.50,下跌8.65美元,跌幅0.72%。
  接受Kitco调查的多数人士认为,下周金价将上涨。接受调查的31位专业市场人士中,22位作出回应。结果显示,其中13位(59.0%)看涨,3位(14.0%)看跌,6位(27.0%)看平。市场人士包括黄金交易员,投资银行和期货交易员,以及技术分析师。专业人士方面,分析师称,他们预计美元是影响下周黄金走势的最重要因素。接受Kitco在线调查的421位大众投资者的回应结果略接近市场专业人士。其中,188人(45.0%)看涨,140人(33.0%)看跌,93人(22.0%)看平。
  中国可能正在准备披露最新的黄金储备数据,因为决策者正在力推人民币跻身美元、欧元、日元和英镑的行列,纳入国际货币基金组织特别提款权的货币篮子。中国挑战美国在全球贸易和金融中的主导地位,可能需要用到数量相当可观的黄金。虽然世界早已不是金本位制,但美国和欧洲的央行储备中依然有很大一部分是黄金。中国在2010年成为世界第二大经济体,并加大努力让人民币切实成为美元的竞争者。这让人们猜测,为了使中国的3.7万亿美元外汇储备多元化,中国政府应该存储了大量黄金。
  根据对贸易数据、国内产量和中国黄金协会的数据计算,自从2009年4月份最后公布数据以来,中国央行的黄金储备可能已经增长两倍,达到3510公吨。这样的规模,将仅次于美国的8133.5吨,位居全球第二。
  上周五CFTC数据显示,4月14日结束当周,Comex期金的多头头寸在三周内首次下跌,空头头寸则有所增加,这是两周来的第一次。在这份报告同期,黄金市场有一些波动,金价下跌超过1%,是美联储会议纪要发布后最大的变动。
  巴克莱的分析师们则表示,尽管市场情绪有所变动,但仍然是相对比较平衡的,因此近期会有空头回补带来价格推动的风险。
  供求方面,印度珠宝和金饰贸易联盟称,受到金价下跌的影响,今年4月印度的黄金进口量将同比增长89%,超过100吨。不过4月的进口量将仍然低于3月,印度在3月中进口了159.5吨黄金,为婚礼季和佛陀满月节做准备。
  另有数据显示,3月俄罗斯增持30吨的黄金,为去年9月以来的最多水平。4月1日俄罗斯拥有3980万盎司黄金储备,而上个月其黄金储备为3880万盎司。100万盎司的增持量约为30吨。
  全球8大主要黄金ETF的监控数据显示,截至2015年4月20日,全球8大黄金ETFs持仓总量为1236.252吨,与上一交易日减少0.78吨。
  截至4月20日纽约商品交易所2015年6月期金尾盘报价1195.2美元,成交量为126750,4月17日未平仓合约264542,未平仓合约减少146手。
技术分析:
  现货黄金日K线图上,隔夜金价高位整理后跌落,收盘下阴柱;日内金价下行跌破1200美元整数关口,走势跌破上升通道下轨线,短期或持续下行整理。多日均线连续窄幅平滑前行。MACD指标双线零轴线上胶着连续;蓝色动能柱连续微量闪现。
AETOS艾拓思-每日快讯-20150421-GBP.jpg   
XAG/USD
基本分析:
  周一国际现货白银开于16.22,最高触及16.37,最低下探15.83,收于15.98,收跌0.24美元,跌幅1.47%。
  中国央行周日下调存款准备金率,宽松的货币政策可能促进对黄金的需求。欧元区财政部副部长会议将在周中召开,两天后将召开部长会议。希腊债务问题引发的担忧可能提升黄金的避险需求。
  波士顿联储主席罗森格伦周一表示,美国经济1季度增长疲软,**增速需要反弹至2.5%-3.0%以达到充分就业和通胀升向2.0%。他表示,“我们都希望在一个适当的时点加息,目前还不是时机,但有望今年达成。”
  罗森格伦此番讲话与上周的言论大有不同,他上周作出相当鸽派的表态。与此同时。纽约联储主席杜德利(William C. Dudley)周一也称,他对美国经济增长保障2015年加息相对乐观,然而他不确定通胀将上升。受官员鹰派言论影响,美元指数周一上扬,且一度上探98大关。
  中国人民银行周末将存款准备金限额下调1%,旨在刺激企业贷款,防止经济增长速度继续减缓。
  全印度珠宝和金饰贸易联盟称,受到金价下跌的影响,今年4月印度的黄金进口量将同比增长89%,超过100吨。去年4月印度进口了53吨黄金。GJF的主席Manish Jain表示:到目前为止,已经进口了100吨黄金,因此我们预计最终的进口量将略超过100吨。不过4月的进口量将仍然低于3月,印度在3月中进口了159.5吨黄金,为婚礼季和佛陀满月节做准备。去年3月该国进口了72.5吨黄金。今年前三个月印度总计进口了286.2吨黄金,比去年同期的137.5吨高出不少。
  iShares白银ETF4月20日白银持有量为10150.14吨,与上一交易日增加44.62吨。
  截至4月20日纽约商品交易所2015年5月期银尾盘报价15.94美元,成交量为51942,4月17日未平仓合约68061,未平仓合约减少1501手。
技术分析:
  现货白银日K线图上,隔夜银价大幅跌落,收盘下阴柱;日内银价受多根均线打压,跌出近期上升通道下轨线下,空头打压严重,或持续。多日均线持续窄幅波动,小幅下行。MACD指标双线下行连续,双下零轴线下或持续;蓝色动能柱连续小微缩量。
AETOS艾拓思-每日快讯-20150421-EUR.jpg   
 
  
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