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[原创] AETOS艾拓思:避险热潮再度来袭,非美货币低位挣扎

时间:2019-5-30 15:59 0 3 | 复制链接 |

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美债收益率再次倒挂,美日低位窄幅波动(USD/JPY
  
  前言:美元/日元连续三个交易日波动不大,整理于109.50附近,继走出低位109.14后日线上涨。全球股市下跌,日元上涨,美债收益率曲线再度倒挂,10年期美债收益率下降至2.23%,创20个月新低,并且与3个月期收益率之差已扩大到-13个基点,降至2007年以来的最低水平,加大了美国或将进入经济衰退的担忧。
  
  在技术面上,美元/日元自日低反弹,但仍处在斐波阻力109.65下方,即近期涨势的61.8%斐波位。4小时图显示,技术指标朝北,维持在中性区域,同时汇价突破持平的20SMA。100和200SMA维持看跌斜率,处在现价远上方,表明汇价反弹或可能只是整理。
  
  总结:考虑到这段时间市场的剧烈波动,日元的疲态表现令人失望。相比之下,2018年第一季度日元都录得了6%的涨幅,当时市场动荡还没有现在严重。这可能与日本企业和机构投资者将大量资金投向海外有关。根据Bloomberg的数据显示,投资组合和直接投资流出资金的三个月平均值刷新历史纪录。上方阻力位109.90,下方支撑位109.00。
   AETOS艾拓思-每日技术-20190530-JPY.jpg
欧央行警告经济或下滑,欧元跌向数年低点(EUR/USD
  
  前言:周三欧元/美元跌向5月录得的数年低点1.1106,欧元区数据清淡,市场依然弥漫着担忧,导致避险货币美元上涨。欧央行警告欧元区经济可能因中美贸易战而将出现下滑,威胁该地区金融稳定性后欧元下跌。此外德国失业率从4.9%上升至5.0%,也利空欧元。
  
  在技术面上,4小时图汇价进一步跌破均线,20SMA加速下跌,低于更长均线,位于1.1180区域,技术指标触及周内新低,接近超卖水平,维持看跌斜度。值得注意的是,只要汇价守稳于近期低点1.1110/06区域,则目前的走势就是一个潜在的大牛市逆转格局。
  
  总结:德债收益率下跌对欧元产生负面影响,再加上对意大利财政状况的担忧上升,进一步加剧了欧元/美元的跌势。意大利的财政状况需要显著恶化,才能真正影响欧元/美元,欧盟的报复性措施并不能推动市场。在市场没有重大经济数据公布的情况下,欧元/美元走势料受美元走势主导。上方阻力位1.1180,下方支撑位1.1105。
   AETOS艾拓思-每日技术-20190530-EUR.jpg
10年期收益率大跌,澳元连续三日震荡AUD/USD
  
  前言:澳元/美元连续三个交易震荡,澳元/美元触及更低的低位0.6903,之后维持下跌,交投于0.6910附近。尽管市场风险规避情绪占主导,股市下跌。澳大利亚10年期国债收益率跌破澳联储现金利率1.5%。澳大利亚基准收益率11月初在2.79%处见顶,创下历史低位1.496%,这表明澳联储将继续维持鸽派倾向。
  
  在技术面上,4小时图显示,略看跌的100SMA构成阻力,汇价试图上涨后出现卖盘。澳元/美元同时处在20SMA下方,失去看涨动能,维持在长期均线紧下方,表明汇价方向不明朗。技术指标持平,处在中线紧下方。
  
  总结:除空头回补对澳元汇价构成了一定的支撑外,铁矿石价格因巴西溃坝事故持续发酵近期刷新5年高位,也是支撑商品货币澳元走高的重要因素。不过,投资者对贸易争端的忧虑及美元指数因良好经济数据而走高限制了澳元的反弹空间。上方阻力位0.6965,下方支撑位0.6865。
   AETOS艾拓思-每日技术-20190530-AUD.jpg
  
  
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