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[原创] AETOS艾拓思:FOMC鸽派彻底显露,非美货币全线大涨

时间:2019-1-10 15:34 0 26 | 复制链接 |

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鸽派论调打压美元,美日或恢复下跌(USD/JPY
  
  前言:周三美元/日元开盘上涨,主因是中美结束谈判,双方均称效果卓著,避险盘日元承压。亚欧股市大涨,美股同样出现上涨。美债收益率通常为美元/日元的领先指标,出现上涨,10年期美债收益率触及日高2.75%,但美盘时段随着美联储官员鸽派论调及FOMC纪要的鸽派影响回撤至2.71%,美元/日元也跌至日低。
  
  在技术面上,4小时图显示技术指标处在消极区域,美元/日元维持强烈看跌倾向。100SMA加速向下,处在现价上方,与200SMA距离拉大,表明汇价维持看跌,两个信号均表明美元/日元恢复下跌趋势,试图重测闪崩时的水平105.00。
  
  总结:虽然美元/日元短期上涨,但预期汇价持续性反弹仍为时过早。仍预计汇价将盘整,即使潜在动能改善,汇价可能首先将测试107.40/109.50区间顶部。预计2019年一季度美元/日元可能达到100,而日本目前没有多少政策工具能够有效应对这种影响。上方阻力位108.95,下方支撑位107.25。
   AETOS艾拓思-每日技术-20190110-JPY.jpg
FOMC鸽派彻底显露,欧元涨至三个月高位(EUR/USD
  
  前言:周三FOMC官员博斯蒂克给美元多头重重一击,其表示利率可能朝着“两个方向”发展,这是美联储(Federal Reserve)自2015年12月开始紧缩周期以来首次将降息摆上台面。欧元因此获益最大,兑美元升至1.1540,随后公布的美联储会议纪要也未能提振美元。另外德国乐观的贸易数据,加上欧洲股市在美中贸易谈判中走高,乐观情绪同样支撑着围绕欧元的人气。
  
  在技术面上,4小时图看涨,汇价在看涨的20SMA获得支撑,该均线继续上升位于更长均线上方。技术指标持平,但接近周内高点,RSI位于71附近。若突破1.1560,将升至10月16日高点1.1620并重返38.2%回档位1.1725。
  
  总结:在某种程度上,投资者将开始期待欧央行启动政策正常化进程。再加上美元疲软,以及对欧元的大量投机性净空头头寸逆转,欧元可能会在今年反弹。目前的共识是,欧洲央行将在2019年底前加息25个基点,到2020年底累计加息65个基点。欧元似乎已经向基本情况靠拢,不过第一次加息仅在2020年3月/4月才会全面定价。上方阻力位1.1620,下方支撑位1.1490。
   AETOS艾拓思-每日技术-20190110-EUR.jpg
全球股市油价大涨,澳元录得六连阳AUD/USD
  
  前言:澳元/美元连续6个交易日上涨,最高逼近关键水平位0.7200,且已经突破了12月/ 1月降势的61.8%回档位置。不过,由于全球股市和油价出现大涨,澳元/美元涨势相对不大,其中一个原因是澳大利亚经济数据疲弱。今日澳元将面临重要挑战,中国将公布12月的通胀数据,若这些数据低于预期,将打压澳元/美元。
  
  在技术面上,4小时图显示澳元/美元目前正测试温和看跌的200SMA,处在短线均线上方,20SMA加速朝北,维持在100SMA上方。动能指标试图维持积极,但维持在中性水平附近,相对强弱指标接近超买,倾向于上涨。只澳元/美元突破0.7155,澳元/美元则有望涨至长期阻力0.7250附近。
  
  总结:目前市场已经在利用期权押注澳元/美元汇率将反弹。澳元/美元汇率对市场风险资产的整体应用变化高度敏感。这些风险资产已经被中国央行上周的行动所提振。预计澳元/美元将在2019年小幅升值。美元的适度贬值与此有很大关系。由于几乎没有数据公布,澳元将受到市场人气的影响。上方阻力位0.7250,下方支撑位0.7115。
   AETOS艾拓思-每日技术-20190110-AUD.jpg
  
  

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