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[原创] AETOS艾拓思:“恐怖数据”助力美元,非美货币集体扑街

时间:2018-12-17 11:34 0 18 | 复制链接 |

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美债收益率&美股下跌,美日上周仍收涨(USD/JPY
  
  前言:美元/日元上周上涨,收于上周四高位113.70紧下方。日本经济数据超出预期,但未能提振日元需求。美债收益率走低,美元走强抵消了日元的需求。上周五美债收益率跌去部分周涨幅,10年期美债收益率降至2.89%,下跌两个点。美股再度出现暴跌,拖累了美元/日元下行。日本周一无数据公布。
  
  在技术面上,美元/日元4小时图显示,汇价继续在远高于100均线和200均线收敛处113.20水平上方发展。技术指标呈中性,汇价自无方向的均线处反弹数次,技术指标方向不明朗,维持在中线附近。而上行方面,若汇价突破114.00心理关口,则可能将油价推升至114.40/50区间。
  
  总结:12月14日CME日元/美元主力合约6JH9收报0.0088980,收涨0.30%,成交12.1万手。欧元区经济数据表现不佳以及风险事件阴云犹在,避险需求相对较强,尽管美元指数表现也较强势,但日元仍有望走高。另外2019年日元可能会表现为避险货币。美国增长和收益率见顶以及流动性收紧以及估值使得日元将走强。上方阻力位114.00,下方支撑位112.90。
   AETOS艾拓思-每日技术-20181217-JPY.jpg
PMI数据远不及预期,欧元失守区间底部(EUR/USD
  
  前言:上周五公布的欧元区12月PMI指数远不及市场预期,强化了市场对于欧央行经济增长放缓大的担忧,导致欧元/美元大幅下挫失守前两周区间底部1.13,跌至1.1269,收盘于该位附近。此外,欧元区商业活动指数跌至四年多新低,德国和法国商业指数陷入萎缩。
  
  在技术面上,欧元/美元4小时图明显看跌,汇价跌破所有均线,20SMA加速下行,跌破更长均线,目前位于1.1340附近。技术指标位于负区域,呈稍许斜度,支持重测年内低点。欧元/美元任何反弹均可能于1.1400关口遭遇阻力,该水位也为对称三角形阻力位,之后可能站上1.1425/30区域,届时或引发一些空头回补性质的反弹。
  
  总结:欧洲央行终结购债对于欧元区和欧元而言都是具有历史性意义的。但这只是欧洲央行关键货币政策的一个方面,另一个重要方面则是负利率政策,只有这方面也做出调整才会最终吸引投资者归来。通过贸易加权数据显示,目前欧元已经远低于历史最差水平,但想要兑美元出现实质性反弹恐怕还需要等上几个月。上方阻力位1.1400,下方支撑位1.1255。
   AETOS艾拓思-每日技术-20181217-EUR.jpg
中国数据不及预期,澳元涨势打水漂AUD/USD
  
  前言:澳元/美元上周收于0.7170附近,距4周低位0.7150附近。商品货币搭上贸易局势改善东风,但日股大跌叠加中国工业数据不及预期使得澳元一周涨势打水漂。与此同时,周五中国公布的11月工业增加值也不及预期,进一步施压商品货币,令澳元回吐一周所有涨幅。澳大利亚本周二之前无数据公布。
  
  在技术面上,4小时图上看,澳元/美元显现出一个看跌的旗形破位,指示汇价自12月4日高点0.7392以来的抛售已经重启。澳元/美元处在均线下方,20SMA加速朝南,维持在0.7210附近,技术指标继温和上行整理后恢复下行,维持在消极区域。而一旦澳元/美元反弹重新站上12月13日高点0.7247,则上述旗形破位所指示的看跌观点将失效。
  
  总结:近期澳元一直追随着股市波动,近期亚洲股市及美股均走软。预计澳联储将被迫下调经济增速预期,但这将是缓慢的,需要数据支持。澳大利亚遭受着同样的压力,即通胀压力不足,经济增速迟缓,楼市压力加大,澳洲联储将长期保持利率不变,这都将导致澳元走势疲软。上方阻力位0.7247,下方支撑位0.7110。
    AETOS艾拓思-每日技术-20181217-AUD.jpg

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